短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年3月期は、主力薬卸事業の好調により営業利益が556億円（前期比17.5%増）と大幅増益で着地。
- 2026年3月期は増収を維持するものの、システム刷新や人件費等の先行投資により営業利益520億円（同6.5%減）と反落を見込む。
- 総還元性向40%を掲げ、期末配当の増額（年間62円）に加え、80億円を上限とする自己株式取得を発表し、株主還元姿勢を強化。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 3兆6,713億円（前期比3.2%増）
- 営業利益: 556億円（同17.5%増）
- 経常利益: 652億円（同1.1%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 402億円（同2.9%減）
分析: 通期計画に対する進捗率は100%（決算着地）です。前年同期の営業利益が3.4%減であったのに対し、今期は17.5%増と勢いが急回復しました。特に営業利益の伸びが売上高の伸びを大きく上回っており、物流効率化や高付加価値商品の寄与による利益率の改善（1.33%→1.51%）が見て取れます。ただし、純利益の減益は法人税等の増加が主因です。
3. セグメント別のモメンタム
- 医療用医薬品等卸売事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36713.3億円 | +3.2% | 35587.3億円 |
| 営業利益 | 556.1億円 | +17.5% | 473.3億円 |
| 経常利益 | 652.5億円 | +1.1% | 645.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 402.8億円 | +2.9% | 414.7億円 |
| 包括利益 | 468.3億円 | +27.6% | 646.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 193.2円 | — | 195.83円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 18249.8億円 | 17991.3億円 |
| 純資産 | 7579.5億円 | 7366.1億円 |
| 自己資本比率 | 33.9% | 33.4% |
| 自己資本 | 6195.6億円 | 6003.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,979.39円 | 2,858.57円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.6% | 7.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.6% | 3.7% |
| 売上高営業利益率 | 1.5% | 1.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605.6億円 | 618.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.6億円 | 78.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.5億円 | 252.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 2593.4億円 | 2280.8億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 37850.0億円 | +3.1% |
| 営業利益 | 520.0億円 | +6.5% |
| 経常利益 | 690.0億円 | +5.7% |
| 当期純利益 | 345.0億円 | +14.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 167.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 30円 |
| 期末 | 30円 | 32円 |
配当性向：当期 32.1% / 前期 30.6%
純資産配当率：当期 2.1% / 前期 2.2%
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