企業解説
1. 企業概要
株式会社鳥羽洋行は、制御機器、FA機器、産業機器を中心とした機械工具類を販売する専門商社です。単なる卸売りではなく、有力メーカーから商品を仕入れ、大手ユーザーに対し、生産現場のニーズに応じた技術提案やソリューション提供を行うビジネスモデルを展開しています。国内に23の営業拠点を持ち、海外では中国、タイ、ベトナムに子会社を保有し、グローバルに事業を展開しています。
2. 要点(3行)
- 機械工具類の専門商社として、長年の実績と技術提案力を強みに、有力メーカーと大手ユーザーの間に立ち付加価値を提供。
- AI、IoT、自動化といった長期トレンドを成長ドライバーとし、国内外での事業拡大とM&Aを推進。
- 健全な財務基盤と株主還元を重視しつつ、特定産業への依存や人材育成が課題。
3. 経営者の質
代表取締役社長の遠藤稔氏は、1981年入社以来、営業部門や海外事業を長く経験してきた生え抜きの経営者です。営業本部長などを歴任し、現場に精通していると推測されます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 297.3億円 | 294.8億円 | 284.5億円 | 315.7億円 | 290.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20.6億円 | 18.0億円 | 16.2億円 | 18.1億円 | 16.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.2億円 | 14.3億円 | 10.7億円 | 12.3億円 | 11.1億円 |
| 包括利益 | 15.4億円 | 14.1億円 | 15.2億円 | 11.5億円 | 15.0億円 |
| 純資産額 | 192.8億円 | 198.0億円 | 204.9億円 | 209.8億円 | 218.1億円 |
| 総資産額 | 289.7億円 | 291.2億円 | 321.2億円 | 307.3億円 | 292.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 4,530.84円/株 | 4,811.67円/株 | 5,115.9円/株 | 5,304.55円/株 | 5,570.51円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 330.69円/株 | 340.14円/株 | 264.94円/株 | 310.89円/株 | 281.86円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 330.58円/株 | 339.83円/株 | 264.69円/株 | 310.68円/株 | 281.66円/株 |
| 自己資本比率 | 66.5% | 67.9% | 63.7% | 68.2% | 74.6% |
| 自己資本利益率 | 7.6% | 7.3% | 5.3% | 5.9% | 5.2% |
| 株価収益率 | 850.0% | 840.0% | 1390.0% | 1130.0% | 1380.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.6億円 | 12.3億円 | 27.4億円 | -7.5億円 | 32.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.5億円 | 0.7億円 | 6.9億円 | -5.8億円 | -6.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.5億円 | -9.1億円 | -8.4億円 | -9.5億円 | -7.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 96.0億円 | 100.1億円 | 126.5億円 | 104.7億円 | 124.5億円 |
| 従業員数 | 25400.0% | 25600.0% | 26200.0% | 26500.0% | 26100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 232.8億円 | 208.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 74.4億円 | 83.2億円 |
| 資産 | 307.3億円 | 292.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 92.8億円 | 67.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 4.7億円 | 6.2億円 |
| 負債 | 97.5億円 | 74.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 194.0億円 | 198.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 15.7億円 | 19.7億円 |
| 株式引受権 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 209.8億円 | 218.1億円 |
| 負債純資産 | 307.3億円 | 292.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 315.7億円 | 290.6億円 |
| 売上原価 | 268.6億円 | 246.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 47.1億円 | 44.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 30.2億円 | 29.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.8億円 | 14.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.4億円 | 1.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18.1億円 | 16.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18.4億円 | 16.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.2億円 | 5.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | 0.3億円 |
| 法人税等 | 6.1億円 | 5.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 12.3億円 | 11.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 12.3億円 | 11.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.5億円 | 32.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.8億円 | -6.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.5億円 | -7.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.1億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21.8億円 | 19.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 104.7億円 | 124.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 104.7億円 | 124.5億円 |