短信要約
1. 要点(3行)
- 西友の北海道事業（9店舗）の承継に伴う一時費用や投資が重なり、売上高は3,540億円（前期比+6.3％）と増収を確保したものの、当期純利益は36億円（同-41.8％）の大幅減益となった。
- 物価高による節約志向を背景にディスカウントストア（DS）業態が前期比+8.8％と好調な一方、西友店舗の改装や人件費・光熱費の上昇が利益を圧迫した。
- 次期（2026年2月期）は承継店舗の寄与と生産性向上により、営業利益98億円（前期比+24.2％）の大幅なV字回復を予想している。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 3,540億円（前期比 +6.3%）
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今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3540.2億円 | +6.3% | 3331.6億円 |
| 営業利益 | 78.9億円 | -23.9% | 103.7億円 |
| 経常利益 | 80.2億円 | -22.9% | 104.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 36.1億円 | -41.8% | 61.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 25.9円 | — | 44.49円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 25.87円 | — | 44.43円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1872.6億円 | 1562.7億円 |
| 純資産 | 730.6億円 | 716.6億円 |
| 自己資本比率 | 39.0% | 45.8% |
| 自己資本 | 729.7億円 | 715.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 523.85円 | 513.83円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.0% | 8.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.7% | 6.7% |
| 売上高営業利益率 | 2.2% | 3.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.7億円 | 122.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340.0億円 | -78.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.7億円 | -44.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 43.7億円 | 38.4億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3820.0億円 | +7.9% |
| 営業利益 | 98.0億円 | +24.2% |
| 経常利益 | 95.0億円 | +18.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 35.89円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 16円 | 16円 |
| 年間合計 | 16円 | 16円 |
配当性向：当期 61.8% / 前期 36.0%
純資産配当率：当期 3.1% / 前期 3.2%