企業解説
1. 企業概要
株式会社マルヨシセンターは、香川県を中心に四国地方でスーパーマーケットを展開している企業です。主要なビジネスモデルは、食料品を中心とした小売事業であり、食品加工・製造子会社である(株)フレッシュデポから商品の供給を受け、物流子会社である(株)レックスが保管・配送を担うことで、垂直統合的なサプライチェーンを構築しています。一部、レストラン事業や、その他関係会社との連携（(株)イズミからの商品仕入れなど）も行っています。
2. 要点(3行)
マルヨシセンターは、食品スーパーマーケットを中核とし、内製化と物流子会社によるサプライチェーン統合を進めています。 「健康とおいしさ」を経営理念に地域密着型の店舗展開と商品差別化で競争激化する市場に対応しています。 経営は創業家中心のオーナー経営色が強く、安定配当と内部留保を重視する姿勢が見られます。
3. 経営者の質
代表取締役会長CEOに佐竹克彦氏、代表取締役社長COO兼CFOに加藤宏道氏が就任しています。佐竹氏は創業家の一員であり、関連会社を経て2007年に当社に入社後、会長CEOに至っています。加藤氏は百十四銀行出身で、2013年入社後、CFOも兼任しています。監査役には創業家関係者や公認会計士、弁護士など社外からの視点も取り入れています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 379.1億円 | 372.4億円 | 383.4億円 | 397.7億円 | 407.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.9億円 | 2.6億円 | 4.0億円 | 1.5億円 | 3.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.2億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 0.1億円 | 1.3億円 |
| 包括利益 | 4.1億円 | 1.4億円 | 1.8億円 | 0.1億円 | 3.3億円 |
| 純資産額 | 29.6億円 | 30.7億円 | 32.6億円 | 32.3億円 | 35.3億円 |
| 総資産額 | 164.8億円 | 161.5億円 | 162.0億円 | 162.0億円 | 166.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,002.86円/株 | 3,108.13円/株 | 3,259.52円/株 | 3,205.71円/株 | 3,498.38円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 449.96円/株 | 153.37円/株 | 145.72円/株 | 14.76円/株 | 140.46円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 16.9% | 17.9% | 18.8% | 18.5% | 19.7% |
| 自己資本利益率 | 16.1% | 5.0% | 4.6% | 0.5% | 4.2% |
| 株価収益率 | 625.0% | 1882.0% | 2772.0% | 26460.0% | 3236.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.7億円 | 6.7億円 | 15.3億円 | 3.6億円 | 21.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.4億円 | -3.8億円 | -6.8億円 | -6.9億円 | -4.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.7億円 | -4.0億円 | -7.5億円 | -0.7億円 | -14.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10.6億円 | 9.4億円 | 10.5億円 | 6.5億円 | 9.2億円 |
| 従業員数 | 47900.0% | 46400.0% | 46300.0% | 45900.0% | 45500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 134000.0% | 132300.0% | 130300.0% | 125400.0% | 132100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 30.7億円 | 34.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 131.3億円 | 131.9億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 資産 | 162.0億円 | 166.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 66.1億円 | 77.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 63.6億円 | 53.8億円 |
| 負債 | 129.7億円 | 131.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 30.1億円 | 31.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.1億円 | 1.6億円 |
| 非支配株主持分 | 2.4億円 | 2.6億円 |
| 純資産 | 32.3億円 | 35.3億円 |
| 負債純資産 | 162.0億円 | 166.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 397.7億円 | 407.5億円 |
| 売上原価 | 304.4億円 | 313.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 93.3億円 | 94.2億円 |
| 営業収入 | 19.7億円 | 22.4億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 113.0億円 | 116.6億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 111.7億円 | 113.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1.3億円 | 3.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.5億円 | 0.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.5億円 | 3.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1.2億円 | 2.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.7億円 | 1.3億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 0.8億円 | 1.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.4億円 | 1.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.1億円 | 1.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.6億円 | 21.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.9億円 | -4.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -14.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3.9億円 | 2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6.5億円 | 9.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6.5億円 | 9.2億円 |