短信要約
1. 要点(3行)
- 本業は減益も、税効果会計の影響で最終増益: 営業利益は人件費や固定費増で18.0%減の6.8億円となったが、繰延税金資産の計上により純利益は17.8%増の11.89億円と着地。
- 営業キャッシュフローが10.6億円の赤字に転落: 前期末が銀行休業日だったことによる決済時期のズレや、棚卸資産（在庫）が12億円増加したことが資金繰りを圧迫した。
- 次期予想は「実質的な減益」の見通し: 2026年3月期は売上高1,000億円の大台を目指すが、税効果の剥落により純利益は52.1%減の5.7億円と大幅な反落を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 993.02億円（前期比 0.9%増）
- 営業利益: 6.80億円（同 18.0%減）
- 経常利益: 8.24億円（同 17.4%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 11.89億円（同 17.8%増）
通期計画に対する達成率（進捗率）は100%ですが、利益面では前年（営業利益8.3億円）から勢いが減速しています。売上高は横ばいながら、人件費や物流費、電気料金といったコスト増を価格転嫁で完全には補いきれなかった構図が見て取れます。
3. セグメント別のモメンタム
- 水産物販売事業（勢い：停滞）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 993.0億円 | +0.9% | 984.6億円 |
| 営業利益 | 6.8億円 | -18.0% | 8.3億円 |
| 経常利益 | 8.2億円 | -17.4% | 10.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.9億円 | +17.8% | 10.1億円 |
| 包括利益 | 14.7億円 | -20.5% | 18.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 87.92円 | — | 75円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 248.4億円 | 247.4億円 |
| 純資産 | 114.6億円 | 100.4億円 |
| 自己資本比率 | 46.1% | 40.6% |
| 自己資本 | 114.6億円 | 100.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 845.39円 | 744.46円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 11.1% | 11.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.3% | 4.2% |
| 売上高営業利益率 | 0.7% | 0.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.6億円 | 26.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.0億円 | 2.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,000,000円 | -12.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 30.0億円 | 43.4億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1000.0億円 | +0.7% |
| 営業利益 | 6.9億円 | +1.4% |
| 経常利益 | 8.3億円 | +0.7% |
| 当期純利益 | 5.7億円 | -52.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 42.06円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 6円 | 6円 |
配当性向：当期 6.8% / 前期 8.0%
純資産配当率：当期 0.7% / 前期 0.8%