企業解説
1. 企業概要
株式会社スリーエフは、一都三県（東京・神奈川・千葉・埼玉）を基盤とするコンビニエンスストアチェーンです。現在はローソンとの資本業務提携により、共同ブランド「ローソン・スリーエフ」を主力として展開するほか、独自ブランドの「gooz（グーツ）」を運営しています。店舗運営および経営指導を主とする連結子会社「株式会社エル・ティーエフ（持分51%）」との2社で連結グループを構成しています。
2. 要点(3行)
- 既存店売上の伸長と店舗運営コストの管理により、経常利益は前期比9.7%増の約10億円と増益を達成。
- ブランド転換に伴うリース負担がピークを越えつつあり、2027年2月期に向けた「成長期」から「収穫期」への移行が鮮明。
- 自己資本比率75.3%という極めて高い財務健全性を維持しつつ、安定的な配当（年10円）を継続。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高（営業総収入）: 139.16億円（前期比0.4%増）。人流の回復やインバウンド需要を背景に、既存店の日販（1日あたりの売上）が伸長しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業総収入 | 125.5億円 | 122.7億円 | 132.1億円 | 138.6億円 | 139.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.1億円 | 2.5億円 | 1.6億円 | 9.1億円 | 10.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -0.2億円 | -0.8億円 | -1.6億円 | 2.2億円 | 2.9億円 |
| 包括利益 | 1.7億円 | 0.8億円 | -0.6億円 | 5.4億円 | 6.7億円 |
| 純資産額 | 45.4億円 | 43.5億円 | 38.1億円 | 41.6億円 | 44.4億円 |
| 総資産額 | 50.7億円 | 48.9億円 | 43.5億円 | 49.9億円 | 51.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 514.25円/株 | 493.1円/株 | 461.38円/株 | 480.32円/株 | 508.31円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -3.13円/株 | -11.15円/株 | -21.68円/株 | 28.7円/株 | 38.24円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 76.8% | 76.5% | 80.4% | 72.9% | 75.3% |
| 自己資本利益率 | -0.6% | -2.2% | -4.5% | 6.1% | 7.7% |
| 株価収益率 | — | — | — | 1520.0% | 1110.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.4億円 | 3.3億円 | 0.4億円 | 8.2億円 | 5.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | 0.2億円 | 0.1億円 | 0.3億円 | -0.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億円 | -2.7億円 | -4.8億円 | -1.9億円 | -4.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.6億円 | 38.4億円 | 34.1億円 | 40.8億円 | 41.6億円 |
| 従業員数 | 12000.0% | 11800.0% | 11600.0% | 11400.0% | 11100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 11700.0% | 10900.0% | 12900.0% | 12100.0% | 10700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 44.1億円 | 44.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 5.8億円 | 6.3億円 |
| 資産 | 49.9億円 | 51.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 7.9億円 | 6.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 負債 | 8.2億円 | 6.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 36.3億円 | 38.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 非支配株主持分 | 5.3億円 | 5.9億円 |
| 純資産 | 41.6億円 | 44.4億円 |
| 負債純資産 | 49.9億円 | 51.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 営業収入 | 97.2億円 | 100.5億円 |
| 売上高 | 41.4億円 | 38.7億円 |
| 営業総収入 | 138.6億円 | 139.2億円 |
| 売上原価 | 30.3億円 | 28.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 11.1億円 | 10.5億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 108.3億円 | 110.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 99.2億円 | 101.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9.1億円 | 10.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.1億円 | 10.0億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9.1億円 | 10.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.8億円 | 3.8億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 3.8億円 | 3.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.4億円 | 6.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 3.2億円 | 3.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.2億円 | 2.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.2億円 | 5.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | -0.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | -4.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6.7億円 | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.8億円 | 41.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.8億円 | 41.6億円 |