企業解説
1. 企業概要
株式会社IDOM（旧ガリバーインターナショナル）は、日本最大手の中古車販売・買取会社です。主力ブランド「ガリバー」を中心に、中古車の小売およびオークションを通じた卸売を展開しています。近年は、従来の買取・卸売主体のビジネスモデルから、一般消費者向けの「小売（直営店）」および車検・整備、アフターサービスといった「高付加価値サービス」へのシフトを鮮明にしています。国内中古車小売市場（約3.6兆円）においてシェア約6％を有し、さらなる店舗網の拡大とIT技術を活用したDX推進（子会社IDOM Digital Drive等）を競合他社との差別化要因としています。
2. 要点(3行)
- 過去最高の小売実績: 国内直営店の小売台数が14.9万台（前年比3.1％増）と過去最高を更新し、売上高4,966億円（18.3％増）、純利益134億円（17.5％増）の増収増益を達成。
- キャッシュフローの悪化: 在庫投資（商品285億円増）と売上債権の増加により、営業CFが200億円の赤字に転落し、資金繰りを短期借入金で補完する状況。
- 収益モデルの変革: ROE 18.1％、ROIC 8.1％と高い資本効率を維持しつつ、大型店の新規出店と整備工場の内製化を加速させ、中期的な営業利益300億円（2027年2月期）を目指す。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 第31期は売上高4,966.78億円（前年同期比18.3％増）、営業利益198.90億円（23.4％増）と大幅な成長を遂げました。中古車相場の上昇に伴う小売・卸売単価の向上と、1台あたりの粗利が45万円と高水準で推移したことが寄与しています。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 3805.6億円 | 4595.3億円 | 4165.1億円 | 4198.5億円 | 4966.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 96.4億円 | 175.6億円 | 181.5億円 | 158.3億円 | 191.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.8億円 | 107.9億円 | 142.1億円 | 114.4億円 | 134.5億円 |
| 包括利益 | 30.2億円 | 114.8億円 | 145.8億円 | 114.5億円 | 135.2億円 |
| 純資産額 | 450.1億円 | 557.1億円 | 627.0億円 | 699.3億円 | 808.3億円 |
| 総資産額 | 1772.2億円 | 1897.7億円 | 1732.9億円 | 1840.3億円 | 2200.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 438.18円/株 | 537.97円/株 | 618.34円/株 | 687.34円/株 | 791.01円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 14.77円/株 | 107.51円/株 | 141.48円/株 | 113.96円/株 | 133.93円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 24.8% | 28.5% | 35.8% | 37.5% | 36.1% |
| 自己資本利益率 | 3.4% | 22.0% | 24.5% | 17.5% | 18.1% |
| 株価収益率 | 4190.0% | 610.0% | 600.0% | 790.0% | 830.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.1億円 | 82.8億円 | 22.8億円 | 96.5億円 | -200.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.7億円 | -45.0億円 | -1.7億円 | -83.7億円 | -87.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.0億円 | -13.3億円 | -106.3億円 | -82.3億円 | 136.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 431.8億円 | 456.7億円 | 374.7億円 | 305.5億円 | 154.2億円 |
| 従業員数 | 462900.0% | 434700.0% | 313200.0% | 350800.0% | 402300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 55400.0% | 80300.0% | 169500.0% | 182700.0% | 172800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1342.8億円 | 1643.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 497.5億円 | 556.8億円 |
| 資産 | 1840.3億円 | 2200.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 633.3億円 | 703.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 507.7億円 | 688.2億円 |
| 負債 | 1141.0億円 | 1392.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 686.3億円 | 789.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.8億円 | 4.9億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 非支配株主持分 | 9.1億円 | 13.9億円 |
| 純資産 | 699.3億円 | 808.3億円 |
| 負債純資産 | 1840.3億円 | 2200.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 4198.5億円 | 4966.8億円 |
| 売上原価 | 3465.2億円 | 4080.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 733.3億円 | 886.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 572.2億円 | 687.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 161.2億円 | 198.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.6億円 | 2.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 5.5億円 | 9.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 158.3億円 | 191.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.7億円 | 5.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 156.6億円 | 185.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 33.4億円 | 46.8億円 |
| 法人税等調整額 | 9.6億円 | 4.8億円 |
| 法人税等 | 43.1億円 | 51.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 113.5億円 | 134.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.9億円 | -0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 114.4億円 | 134.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.5億円 | -200.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.7億円 | -87.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.3億円 | 136.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69.3億円 | -151.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 305.5億円 | 154.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 305.5億円 | 154.2億円 |