企業解説
1. 企業概要
株式会社ポプラは、中国地方（広島県）を基盤とするコンビニエンスストア・チェーンです。主な事業は、施設内等に特化した「ポプラ」「生活彩家」ブランドを展開する「スマートストア事業」と、株式会社ローソンとのメガフランチャイズ契約に基づき「ローソン・ポプラ」等を運営する「ローソン・ポプラ事業」の2本柱です。 自社工場での弁当・惣菜製造（ポプ弁）に強みを持ち、近年は高齢者施設向け冷凍惣菜の製造販売（FLC事業）や、小型無人店舗「スマートセルフ」の展開に注力しています。競合環境は、セブン-イレブン等の大手3社との激しいシェア争いに加え、ドラッグストアや食品スーパーとの競合も激化しています。
2. 要点(3行)
- ローソン・ポプラ事業が利益を牽引し、連結経常利益は4.1億円（前期比14.5%増）と増益を確保した。
- 自己資本比率が20.7%（前期12.5%）へ大幅改善し、債務超過リスクから脱し財務健全化が進展している。
- 既存のスマートストア事業が1.4億円の営業損失を計上しており、不採算店の整理と無人化・省力化への転換が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 営業総収入: 120.3億円（前期比2.8%減）。直営店舗のフランチャイズ（FC）化推進により、売上高そのものは減少しましたが、収益構造の転換を進めています。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業総収入 | 192.4億円 | 136.3億円 | 130.6億円 | 123.7億円 | 120.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10.1億円 | -10.1億円 | 0.7億円 | 3.6億円 | 4.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -13.2億円 | -5.2億円 | -2.4億円 | 4.6億円 | 3.8億円 |
| 包括利益 | -13.0億円 | -7.1億円 | -2.5億円 | 4.7億円 | 3.3億円 |
| 純資産額 | 2.9億円 | -4.3億円 | -6.9億円 | 4.8億円 | 7.8億円 |
| 総資産額 | 77.2億円 | 41.8億円 | 38.7億円 | 38.1億円 | 37.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 24.21円/株 | -36.43円/株 | -58.9円/株 | -21.37円/株 | 3円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -111.82円/株 | -43.99円/株 | -20.17円/株 | 36.74円/株 | 28.07円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 30.11円/株 | 22.63円/株 |
| 自己資本比率 | 3.7% | -10.3% | -17.9% | 12.5% | 20.7% |
| 自己資本利益率 | -140.6% | — | — | — | 59.8% |
| 株価収益率 | — | — | — | 780.0% | 740.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.0億円 | -24.3億円 | 1.0億円 | 0.8億円 | 4.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.6億円 | 8.7億円 | -1.0億円 | 3.2億円 | 0.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.8億円 | -1.8億円 | 0.2億円 | -4.8億円 | -4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.4億円 | 8.0億円 | 8.3億円 | 7.5億円 | 8.1億円 |
| 従業員数 | 31200.0% | 19900.0% | 18100.0% | 17600.0% | 17800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 38800.0% | 28500.0% | 22600.0% | 19900.0% | 18200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 17.0億円 | 17.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 21.1億円 | 20.4億円 |
| 資産 | 38.1億円 | 37.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 16.0億円 | 16.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 17.3億円 | 13.8億円 |
| 負債 | 33.3億円 | 30.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 4.4億円 | 7.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.3億円 | -0.1億円 |
| 純資産 | 4.8億円 | 7.8億円 |
| 負債純資産 | 38.1億円 | 37.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 91.5億円 | 85.5億円 |
| ▶ 営業収入 | 32.2億円 | 34.8億円 |
| 営業総収入 | 123.7億円 | 120.3億円 |
| 売上原価 | 69.7億円 | 65.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 21.9億円 | 19.6億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 54.0億円 | 54.4億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 50.0億円 | 50.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.0億円 | 4.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.8億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.6億円 | 4.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.8億円 | 0.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.4億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5.0億円 | 4.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.8億円 | 1.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.4億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 0.4億円 | 0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.6億円 | 3.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.6億円 | 3.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.8億円 | 4.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.2億円 | 0.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.8億円 | -4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.8億円 | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.5億円 | 8.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.5億円 | 8.1億円 |