企業解説
1. 企業概要
シークス株式会社は、電子部品の調達、電子機器受託製造サービス（EMS）、物流をグローバルに展開する「グローバル・ビジネス・オーガナイザー」です。車載関連機器（ECU、車載カメラ等）を主軸とし、産業機器、家電機器、情報機器など幅広い分野の基板実装・組立を手掛けています。世界15カ国に約50の拠点を持ち、部材調達から製造までワンストップで提供できる体制が強みです。競合環境としては、製造の水平分業化が進むなか、開発・生産のスピードアップとコスト削減を求める大手メーカーとの取引において、グローバルなネットワークと生産技術力が競争力の源泉となっています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年比4.2%減の2,894億円、純利益は同33.7%減の24.8億円となったが、これは中国での減損損失や欧州工場の譲渡に伴う特別損失が主因。
- 営業キャッシュ・フローは265億円と大幅な黒字を維持しており、不採算拠点（ハンガリー工場）の整理・売却による収益構造の適正化が進展。
- 中期経営計画「SIIX VISION 2026」に基づき、バイオ抗体医薬品のCDMO事業参入や製造DXなど、既存EMS事業を超えた高付加価値領域への投資を強化。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度の売上高は2,894億91百万円（前年比4.2％減）、営業利益は88億53百万円（同3.4％増）、経常利益は92億32百万円（同11.4％増）となりました。増益の一方で、親会社株主に帰属する当期純利益は24億88百万円（同33.7％減）と大幅に落ち込んでいます。これは、中国・湖北工場の減損損失22億76百万円や、欧州事業の再編に伴う事業再編損を計上したためです。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2268.3億円 | 2770.3億円 | 3097.7億円 | 3023.1億円 | 2894.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59.3億円 | 83.4億円 | 118.5億円 | 82.9億円 | 92.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 45.6億円 | 47.3億円 | 81.8億円 | 37.5億円 | 24.9億円 |
| 包括利益 | 113.2億円 | 124.0億円 | 137.4億円 | 138.1億円 | 50.3億円 |
| 純資産額 | 663.7億円 | 773.9億円 | 895.5億円 | 1010.3億円 | 1037.8億円 |
| 総資産額 | 1699.2億円 | 2051.7億円 | 2168.4億円 | 2174.8億円 | 2078.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,393.92円/株 | 1,625.55円/株 | 1,891.52円/株 | 2,132.96円/株 | 2,190.05円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 96.53円/株 | 100.11円/株 | 173.56円/株 | 79.75円/株 | 52.82円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 96.39円/株 | 99.98円/株 | 173.38円/株 | 79.67円/株 | 52.79円/株 |
| 自己資本比率 | 38.8% | 37.5% | 41.1% | 46.2% | 49.7% |
| 自己資本利益率 | 7.5% | 6.6% | 9.9% | 4.0% | 2.4% |
| 株価収益率 | 1470.0% | 1280.0% | 840.0% | 1510.0% | 2480.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.1億円 | 55.7億円 | 198.0億円 | 231.0億円 | 265.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.7億円 | -88.9億円 | -103.9億円 | -90.9億円 | -22.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.7億円 | 66.8億円 | -59.9億円 | -123.2億円 | -164.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.2億円 | 136.5億円 | 180.6億円 | 217.7億円 | 297.9億円 |
| 従業員数 | 1235400.0% | 1273400.0% | 1105200.0% | 953800.0% | 871200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1562.1億円 | 1527.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 612.7億円 | 551.1億円 |
| 資産 | 2174.8億円 | 2078.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 784.7億円 | 716.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 379.8億円 | 324.7億円 |
| 負債 | 1164.5億円 | 1040.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 701.5億円 | 704.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 302.9億円 | 328.3億円 |
| 新株予約権 | 0.6億円 | 0.1億円 |
| 非支配株主持分 | 5.4億円 | 5.4億円 |
| 純資産 | 1010.3億円 | 1037.8億円 |
| 負債純資産 | 2174.8億円 | 2078.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 3023.1億円 | 2894.9億円 |
| 売上原価 | 2737.1億円 | 2612.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 286.1億円 | 282.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 200.5億円 | 193.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 85.6億円 | 88.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 23.3億円 | 21.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 26.0億円 | 17.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 82.9億円 | 92.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 23.2億円 | 26.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 59.7億円 | 66.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26.6億円 | 34.5億円 |
| 法人税等調整額 | -4.1億円 | 6.9億円 |
| 法人税等 | 22.5億円 | 41.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 37.1億円 | 24.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.4億円 | -0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 37.5億円 | 24.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231.0億円 | 265.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.9億円 | -22.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.2億円 | -164.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20.2億円 | 1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37.1億円 | 80.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 217.7億円 | 297.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 217.7億円 | 297.9億円 |