短信要約
1. 要点(3行)
- 調剤特化型M&Aによる非連続な成長: 2024年9月にI&H社を子会社化したことで店舗数が2,186店舗へ急拡大し、売上高は前年比17.9%増の8,780億円と大幅な増収を達成。
- 悲願の「売上高1兆円」へ王手: 次期（2026年2月期）計画では売上高1兆円の大台突破を見込み、親会社株主に帰属する当期純利益も32.4%増の340億円と強気なV字回復を予想。
- 財務構造の変化と投資加速: M&Aに伴う有利子負債の計上や自己資本比率の低下（59.8%→50.6%）が見られるものの、調剤シェア拡大に向けた攻めの姿勢が鮮明となった決算。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 8,780億円（前期比17.9%増）
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今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8780.2億円 | +17.9% | 7444.8億円 |
| 営業利益 | 425.6億円 | +16.2% | 366.2億円 |
| 経常利益 | 419.9億円 | +10.4% | 380.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 256.9億円 | +16.9% | 219.8億円 |
| 包括利益 | 255.9億円 | +18.3% | 216.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 141.96円 | — | 121.46円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4951.2億円 | 3905.6億円 |
| 純資産 | 2507.0億円 | 2333.6億円 |
| 自己資本比率 | 50.6% | 59.8% |
| 自己資本 | 2507.0億円 | 2333.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,385.37円 | 1,289.59円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.6% | 9.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 9.5% | 10.2% |
| 売上高営業利益率 | 4.8% | 4.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369.4億円 | 390.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.9億円 | -309.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.3億円 | -52.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 527.4億円 | 374.1億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 10000.0億円 | +13.9% |
| 営業利益 | 480.0億円 | +12.8% |
| 経常利益 | 495.0億円 | +17.9% |
| 当期純利益 | 340.0億円 | +32.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 187.88円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 15円 |
| 期末 | 40円 | 20円 |
配当性向：当期 24.7% / 前期 22.0%
純資産配当率：当期 1.3% / 前期 2.1%