短信要約
1. 要点(3行)
- 増収増益の着地と増配: 2025年2月期は売上高6.8%増、純利益11.8%増と堅調。期末配当は前期比2円増の28円、次期も1円増配の29円を計画し、株主還元への姿勢を維持。
- 「フード」部門の牽引と加速する次期計画: 食品部門が前年同期比8.3%増と成長を牽引。次期の通期計画では、売上高1,682億円（前期比10.7%増）と2桁成長の意欲的な目標を掲げた。
- 出店・改装への積極投資: 17店舗の新規出店と54店舗の改装を実施。ドミナント戦略に加え、関東への進出準備やAI活用による物流効率化など、次なる成長フェーズに向けた布石が目立つ。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 1,519億5,700万円（前年同期比 +6.8％）
- 営業利益: 54億8,100万円（同 +5.2％）
- 経常利益: 57億7,800万円（同 +2.7％）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 42億7,500万円（同 +11.8％）
- 進捗状況と勢い: 2025年2月期の期初計画に対し、各利益項目とも概ね計画通り（進捗率100%）の着地。前年同期（売上高10.4%増）と比較すると成長率は鈍化したように見えるが、純利益は2桁成長を維持しており、販管費コントロールが奏功している。
3. セグメント別のモメンタム
単一セグメント（ドラッグストア事業）内での部門別業績は以下の通り。
- 勢いあり:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1519.6億円 | +6.8% | 1422.4億円 |
| 営業利益 | 54.8億円 | +5.2% | 52.1億円 |
| 経常利益 | 57.8億円 | +2.7% | 56.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 42.8億円 | +11.8% | 38.3億円 |
| 包括利益 | 42.6億円 | +10.3% | 38.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 218.18円 | — | 195.22円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 799.8億円 | 707.8億円 |
| 純資産 | 370.6億円 | 333.1億円 |
| 自己資本比率 | 46.3% | 47.1% |
| 自己資本 | 370.6億円 | 333.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,891.57円 | 1,700.13円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 12.1% | 12.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.7% | 8.1% |
| 売上高営業利益率 | 3.6% | 3.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.9億円 | 56.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.7億円 | 22.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.0億円 | 36.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 71.7億円 | 49.5億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1682.0億円 | +10.7% |
| 営業利益 | 57.5億円 | +4.9% |
| 経常利益 | 60.5億円 | +4.7% |
| 当期純利益 | 44.0億円 | +2.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 224.55円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 26円 | 28円 |
配当性向：当期 12.8% / 前期 13.3%
純資産配当率：当期 1.6% / 前期 1.6%
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