企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: 医療・福祉機関の設立・移転・改装時における総合コンサルティングおよび医療機器・システムの販売を行う「メディカルトータルソリューション（MTS）事業」を主軸に、遠隔画像診断サービス、給食事業を展開。
- 主要製品・サービス:
- MTS事業：医療機器、医療情報システム（電子カルテ等）、内装・設置工事の請負。
- 遠隔画像診断サービス：CT/MRI画像の遠隔診断（京都プロメド(株)）。
- 給食事業：介護・福祉施設向け給食サービス（(株)ゲイト）。
- 主要顧客: 全国の医療機関、健診施設、介護・福祉施設。
- 競合環境: 「狩猟型」商社を標榜し、特定のメーカーに依存しない独立系ディーラーとして、大型の移転・新築案件に強みを持つ。
2. 要点(3行)
- 2025年9月期は主力のMTS事業において大型案件が増加し、売上高214.89億円（前期比8.5％増）、経常利益3.08億円（同70.5％増）と大幅な増益を達成。
- 2025年10月に売上高約209億円を誇るファスキアホールディングス(株)を約69億円で買収し、グループ売上規模が倍増する「変革期」に突入。
- 営業キャッシュ・フローがマイナス0.86億円（前期は0.33億円のプラス）に転じており、大型案件に伴う売上債権の増加と資金回収スピードが今後の課題。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 214.89億円（前期比8.5％増）。MTS事業での10億円以上の大型案件が前期の1件から2件に増加したことが寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 263.5億円 | 297.7億円 | 266.3億円 | 198.0億円 | 214.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.0億円 | 7.1億円 | 4.3億円 | 1.8億円 | 3.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.9億円 | 4.4億円 | 2.7億円 | 1.4億円 | 1.5億円 |
| 包括利益 | 4.3億円 | 4.6億円 | 2.9億円 | 1.1億円 | 1.8億円 |
| 純資産額 | 51.6億円 | 55.4億円 | 57.2億円 | 57.4億円 | 58.2億円 |
| 総資産額 | 129.6億円 | 134.7億円 | 146.9億円 | 106.6億円 | 108.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 855.78円/株 | 915.42円/株 | 946.33円/株 | 943.51円/株 | 951.55円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 66.64円/株 | 74.3円/株 | 46.12円/株 | 23.09円/株 | 25.86円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 66.11円/株 | 73.84円/株 | 45.84円/株 | 22.96円/株 | 25.76円/株 |
| 自己資本比率 | 38.8% | 40.0% | 37.9% | 52.3% | 51.8% |
| 自己資本利益率 | 8.0% | 8.4% | 5.0% | 2.4% | 2.7% |
| 株価収益率 | 1610.0% | 1030.0% | 1990.0% | 4460.0% | 4350.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.0億円 | 2.4億円 | 3.4億円 | 0.3億円 | -0.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -0.5億円 | -0.8億円 | 1.0億円 | -6.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.0億円 | -1.2億円 | -2.0億円 | -1.0億円 | -1.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 53.9億円 | 54.6億円 | 55.2億円 | 55.5億円 | 47.5億円 |
| 従業員数 | 16200.0% | 17500.0% | 17600.0% | 17000.0% | 15500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 5800.0% | 6200.0% | 6200.0% | 6200.0% | 6800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 95.8億円 | 93.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 10.8億円 | 15.7億円 |
| 資産 | 106.6億円 | 108.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 39.7億円 | 41.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.5億円 | 8.8億円 |
| 負債 | 49.2億円 | 50.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 55.0億円 | 55.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.7億円 | 0.8億円 |
| 非支配株主持分 | 1.7億円 | 1.8億円 |
| 純資産 | 57.4億円 | 58.2億円 |
| 負債純資産 | 106.6億円 | 108.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 198.0億円 | 214.9億円 |
| 売上原価 | 171.9億円 | 187.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 26.2億円 | 27.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 24.4億円 | 24.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1.8億円 | 2.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.8億円 | 3.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.9億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.7億円 | 3.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.5億円 | 1.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 1.2億円 | 1.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.5億円 | 1.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | 1.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | -0.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.0億円 | -6.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -1.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.4億円 | -8.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.5億円 | 47.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.5億円 | 47.5億円 |