短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年1月期は増収ながらも、歴史的な円安による仕入原価高騰や人件費増が響き、営業利益は前期比5.2%減の16.7億円と減益着地。
- 2026年1月期は売上高265.2億円（前期比16.3%増）、営業利益24.8億円（同48.7%増）と大幅な回復を見込む強気の見通しを公表。
- アパレルブランド「31 Sons de mode」の事業譲受（2025年4月）を決定。婦人靴一本足打法からの脱却と、アパレル事業の第2の柱化を急ぐ。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 228億円（前期比7.2%増）
- 営業利益: 16.7億円（同5.2%減）
- 経常利益: 15.8億円（同6.2%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 9.9億円（同14.3%減）
- 分析: 通期実績は、期初予想に対して売上高こそ堅調だったものの、利益面では円安による原価率悪化と香港子会社の不振が重なり、勢いは鈍化。営業利益率は前期の8.3%から7.3%へ低下した。次期（2026年1月期）計画に対する進捗はこれからだが、通期で48%超の利益成長を見込むなど、成長軌道への復帰を強く意識した計画となっている。
3. セグメント別のモメンタム
- 婦人靴の企画・販売事業 (勢い：横ばい)
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 228.0億円 | +7.2% | 212.6億円 |
| 営業利益 | 16.7億円 | +5.2% | 17.6億円 |
| 経常利益 | 15.9億円 | +6.2% | 16.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 10.0億円 | +14.3% | 11.6億円 |
| 包括利益 | 10.9億円 | +16.1% | 12.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 52.28円 | — | 61.06円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 52.12円 | — | 60.87円 |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 131.3億円 | 123.8億円 |
| 純資産 | 107.5億円 | 99.4億円 |
| 自己資本比率 | 81.8% | 80.3% |
| 自己資本 | 107.5億円 | 99.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 563.51円 | 521.41円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.6% | 12.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 12.4% | 14.6% |
| 売上高営業利益率 | 7.3% | 8.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.2億円 | 6.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.5億円 | 4.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.2億円 | 4.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 25.3億円 | 28.6億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 265.3億円 | +16.3% |
| 営業利益 | 24.8億円 | +48.7% |
| 経常利益 | 24.8億円 | +56.4% |
| 当期純利益 | 14.8億円 | +48.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 77.44円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 12円 |
| 期末 | 17.5円 | 22円 |
配当性向：当期 32.5% / 前期 14.3%
純資産配当率：当期 3.1% / 前期 1.8%
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