短信要約
1. 要点(3行)
- ファインケミカル・リサイクル事業の爆発的成長: 売上高が前年同期比100.9%増（2倍超）と急拡大し、全体の増収増益を強力に牽引した。
- HDD向けは回復、半導体向けは苦戦: 薄膜（HDD向け）が31.3%増収と回復基調にある一方、サーマル（半導体製造装置向け）は在庫調整の影響で25.3%減収と明暗が分かれた。
- 戦略的在庫積み増しによるキャッシュフローの悪化: 原材料確保等のため棚卸資産が152億円増加し、営業CFは75億円の赤字。有利子負債による資金調達を拡大している。
2. 直近の業績と進捗率
2025年6月期 第2四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 268.22億円（前年同期比 +27.0%）
- 営業利益: 58.66億円（同 +28.8%）
- 経常利益: 56.42億円（同 +31.0%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 38.94億円（同 +30.4%）
通期計画に対する進捗率:
- 売上高：47.9%（計画560億円）
- 営業利益：48.9%（計画120億円）
- 利益面では前年同期の進捗と比較しても概ね50%弱と、期初計画に対して極めて順調なペースで推移しています。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢い（強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-07 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-07 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 268.2億円 | +27.0% | 211.2億円 |
| 営業利益 | 58.7億円 | +28.8% | 45.5億円 |
| 経常利益 | 56.4億円 | +31.0% | 43.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 38.9億円 | +30.4% | 29.9億円 |
| 包括利益 | 38.7億円 | +29.6% | 29.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 158.57円 | — | 139.36円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 158.05円 | — | 138.8円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1285.2億円 | 1127.2億円 |
| 純資産 | 621.1億円 | 605.1億円 |
| 自己資本比率 | 48.2% | 53.5% |
| 自己資本 | 619.0億円 | 602.9億円 |
通期予想
2024-07 〜 2025-06
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 560.0億円 | +17.8% |
| 営業利益 | 120.0億円 | +22.3% |
| 経常利益 | 120.0億円 | +12.3% |
| 当期純利益 | 84.0億円 | +13.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 342.01円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 286円 | 96円 予想 |
| 年間合計 | 286円 | 96円 予想 |
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