短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地と大幅な慎重予想: 2025年6月期は売上高573.7億円（前期比20.7%増）と伸長したが、貴金属市況の下落等の影響で営業利益は95.3億円（同2.8%減）と減益に転じた。
- 次期の大幅減益・減配見通しがネガティブ: 2026年6月期の通期計画は、営業利益75億円（前期比21.4%減）、配当は年60円（前期96円から36円の減配）と非常に保守的なガイダンスを提示。
- 在庫急増による資金効率の低下: 原材料および貯蔵品が前期末から113.4億円増加し726.4億円に達しており、営業キャッシュフローを圧迫、有利子負債も拡大している。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 57,379百万円（前期比20.7％増）
- 営業利益: 9,538百万円（前期比2.8％減）
- 経常利益: 9,389百万円（前期比12.2％減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 6,468百万円（前期比12.7％減）
- 分析: 売上高は情報通信や環境関連の需要を取り込み大幅増収となったが、売上総利益率は前期の30.8%から24.7%へ大きく低下。貴金属価格の下落局面での高価原料在庫の払出し等が利益を圧迫した。本決算のため通期進捗率は100%だが、2026年6月期の予想数値は市場の期待を下回る水準。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-07 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-07 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 573.8億円 | +20.7% | 475.3億円 |
| 営業利益 | 95.4億円 | +2.8% | 98.1億円 |
| 経常利益 | 93.9億円 | +12.2% | 106.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 64.7億円 | +12.7% | 74.1億円 |
| 包括利益 | 63.4億円 | +14.7% | 74.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 263.29円 | — | 322.47円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 262.42円 | — | 321.26円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1238.6億円 | 1127.2億円 |
| 純資産 | 645.8億円 | 605.1億円 |
| 自己資本比率 | 52.0% | 53.5% |
| 自己資本 | 644.4億円 | 602.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,622.14円 | 2,455.37円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.4% | 14.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.9% | 10.7% |
| 売上高営業利益率 | 16.6% | 20.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.2億円 | 32.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.4億円 | 21.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.9億円 | 81.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 130.4億円 | 123.0億円 |
来期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 550.0億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 75.0億円 | +21.4% |
| 経常利益 | 70.0億円 | +25.4% |
| 当期純利益 | 48.0億円 | +25.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 195.31円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 286円 | 96円 |
配当性向：当期 36.5% / 前期 29.6%
純資産配当率：当期 3.8% / 前期 4.2%
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