短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地と大幅な慎重予想: 2025年6月期は売上高573.7億円（前期比20.7%増）と伸長したが、貴金属市況の下落等の影響で営業利益は95.3億円（同2.8%減）と減益に転じた。
- 次期の大幅減益・減配見通しがネガティブ: 2026年6月期の通期計画は、営業利益75億円（前期比21.4%減）、配当は年60円（前期96円から36円の減配）と非常に保守的なガイダンスを提示。
- 在庫急増による資金効率の低下: 原材料および貯蔵品が前期末から113.4億円増加し726.4億円に達しており、営業キャッシュフローを圧迫、有利子負債も拡大している。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 57,379百万円（前期比20.7％増）
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今期実績
2024-07 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-07 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 573.8億円 | +20.7% | 475.3億円 |
| 営業利益 | 95.4億円 | -2.8% | 98.1億円 |
| 経常利益 | 93.9億円 | -12.2% | 106.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 64.7億円 | -12.7% | 74.1億円 |
| 包括利益 | 63.4億円 | -14.7% | 74.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 263.29円 | — | 322.47円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 262.42円 | — | 321.26円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1238.6億円 | 1127.2億円 |
| 純資産 | 645.8億円 | 605.1億円 |
| 自己資本比率 | 52.0% | 53.5% |
| 自己資本 | 644.4億円 | 602.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,622.14円 | 2,455.37円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.4% | 14.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.9% | 10.7% |
| 売上高営業利益率 | 16.6% | 20.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.2億円 | 32.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.4億円 | -21.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.9億円 | 81.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 130.4億円 | 123.0億円 |
来期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 550.0億円 | -4.1% |
| 営業利益 | 75.0億円 | -21.4% |
| 経常利益 | 70.0億円 | -25.4% |
| 当期純利益 | 48.0億円 | -25.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 195.31円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 286円 | 96円 |
配当性向：当期 36.5% / 前期 29.6%
純資産配当率：当期 3.8% / 前期 4.2%