短信要約
1. 要点(3行)
- 減収減益の着地: 売上高は前年同期比0.7%減、営業利益は6.8%減となり、前年同期の急成長（営業利益3.3倍）から一転、海外市場の減速や円高の影響で足踏み状態となった。
- 棚卸資産の急増とCF悪化: 在庫が前期末比で約2.72億円増加し、営業キャッシュ・フローは1.90億円の赤字へ転落。資金繰りを短期借入金（0.75億円増）で補うなど財務の重さが見える。
- 進捗率は高水準も勢いは鈍化: 利益面での通期進捗率は60%を超えており計画達成の蓋然性は高いが、原材料高や地政学リスクによる海外販売数量の減少が重石となっている。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 20.61億円（前年同期比 0.7%減）
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-07
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-07 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20.6億円 | -0.7% | 20.8億円 |
| 営業利益 | 1.0億円 | -6.8% | 1.1億円 |
| 経常利益 | 95,000,000円 | -12.7% | 1.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 58,000,000円 | -25.6% | 79,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 39.38円 | — | 52.9円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-07末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 32.2億円 | 30.1億円 |
| 純資産 | 14.8億円 | 14.6億円 |
| 自己資本比率 | 46.1% | 48.4% |
| 自己資本 | 14.8億円 | 14.6億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 40.0億円 | +1.8% |
| 営業利益 | 1.6億円 | +3.7% |
| 経常利益 | 1.5億円 | +2.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 63.49円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 25円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | 25円 | 25円 予想 |