短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益で着地: 2026年1月期は地金価格高騰に伴う製品価格の改定や高付加価値品の投入が奏功し、当期純利益が前年比24.8%増の1.1億円と大幅な伸びを記録。
- 営業CFの急悪化: 売上債権（約2億円増）および仕掛品（約1.8億円増）の積み増しにより、営業キャッシュ・フローが前年の1.4億円のプラスから1.3億円のマイナスへ転落した点は要警戒。
- 次期は慎重な見通し: 2027年1月期は増収増益を維持する計画（経常利益1.7%増）だが、地金価格や為替、消費抑制リスクを織り込み、成長鈍化を見込む慎重な姿勢。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 42.41億円（前年同期比 7.9%増）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42.4億円 | +7.9% | 39.3億円 |
| 営業利益 | 1.8億円 | +20.5% | 1.5億円 |
| 経常利益 | 1.7億円 | +17.1% | 1.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.1億円 | +24.8% | 88,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 73.75円 | — | 59.08円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 34.2億円 | 30.1億円 |
| 純資産 | 15.5億円 | 14.6億円 |
| 自己資本比率 | 45.3% | 48.4% |
| 自己資本 | 15.5億円 | 14.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,033.85円 | 972.61円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 7.4% | 6.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.4% | 5.1% |
| 売上高営業利益率 | 4.2% | 3.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | 1.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,000,000円 | -1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,000,000円 | 1.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 5.1億円 | 6.8億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 45.0億円 | +6.1% |
| 営業利益 | 2.0億円 | +11.1% |
| 経常利益 | 1.8億円 | +1.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 76.85円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 25円 | 30円 |
| 年間合計 | 25円 | 30円 |
配当性向：当期 40.7% / 前期 42.3%
純資産配当率：当期 2.9% / 前期 2.6%