企業解説
1. 企業概要
伊藤忠商事株式会社は、繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、住生活、情報・金融、そして新規事業開発を行う「第8カンパニー」の8つのディビジョンカンパニーを軸に、多岐にわたる商品のトレーディング、ファイナンス、物流、プロジェクト企画・調整、資源開発・事業投資をグローバルに展開する総合商社です。原料調達から小売・消費者接点まで、幅広いバリューチェーンにおいて事業を展開し、機能とノウハウを掛け合わせることで多角的な収益を上げています。
2. 要点(3行)
伊藤忠商事は「三方よし」を経営理念に「利は川下にあり」を掲げ、生活消費分野への投資と顧客接点強化を重視する総合商社。多角的な事業ポートフォリオとグローバルネットワークを競争優位とし、サステナビリティを成長ドライバーに位置付けている。経営陣は安定した大株主構成のもと、成長投資と株主還元をバランス良く推進する資本配分方針を示している。
3. 経営者の質
代表取締役は会長CEOの岡藤正広氏、社長COO兼CSO兼グループCEOオフィス長の石井敬太氏、副社長執行役員機械カンパニープレジデント兼COO補佐の都梅博之氏、上席執行役員CFO兼CXOの中宏之氏など、多様な経歴を持つ役員が経営を担っています。岡藤氏は繊維畑が長く、石井氏は化学品、都梅氏は中近東・欧州地域の総支配人を経験し、中氏はCFO・CXOとして財務・デジタル変革を統括するなど、それぞれ専門性とグローバル経験が豊富です。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 122933.5億円 | 139456.3億円 | 140299.1億円 | 147242.3億円 | 148230.9億円 |
| 売上総利益 | 19371.7億円 | 21299.0億円 | 22323.6億円 | 23764.6億円 | 24805.3億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 11500.3億円 | 11068.6億円 | 10957.1億円 | 11550.6億円 | 11994.7億円 |
| 当期利益又は当期損失（△） | 8789.7億円 | 8446.8億円 | 8519.2億円 | 9330.1億円 | 9374.6億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 8202.7億円 | 8005.2億円 | 8017.7億円 | 8802.5億円 | 9002.8億円 |
| 当期包括利益 | 11491.4億円 | 9229.3億円 | 12745.9億円 | 7873.5億円 | 13630.7億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 10864.3億円 | 8762.6億円 | 12000.3億円 | 7396.8億円 | 13019.3億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 41993.3億円 | 48232.6億円 | 54269.6億円 | 57550.7億円 | 65899.7億円 |
| 資本合計 | 47637.0億円 | 54673.8億円 | 59921.2億円 | 62907.1億円 | 71882.6億円 |
| 総資産額 | 121536.6億円 | 131154.0億円 | 144897.0億円 | 151342.6億円 | 167328.1億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 571.5円/株 | 662.87円/株 | 754.35円/株 | 811.84円/株 | 942.78円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 110.57円/株 | 109.22円/株 | 110.6円/株 | 123.13円/株 | 128円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 110.57円/株 | 109.22円/株 | 110.6円/株 | 123.13円/株 | 128円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 34.5% | 36.8% | 37.5% | 38.0% | 39.4% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 21.8% | 17.7% | 15.6% | 15.7% | 14.6% |
| 株価収益率 | 750.0% | 788.0% | 1169.0% | 1121.0% | 1543.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8011.6億円 | 9380.6億円 | 9781.1億円 | 9972.8億円 | 11318.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386.4億円 | -4538.1億円 | -2059.9億円 | -5162.7億円 | -3888.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8467.1億円 | -5000.8億円 | -8011.7億円 | -5250.0億円 | -7264.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 6117.1億円 | 6060.0億円 | 6004.4億円 | 5495.7億円 | 5937.7億円 |
| 従業員数 | 11512400.0% | 11069800.0% | 11373300.0% | 11508900.0% | 11457000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 4319500.0% | 4470500.0% | 4523400.0% | 4608000.0% | 4545900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 57238.0億円 | 62700.8億円 |
| ▶ 非流動資産 | 94104.6億円 | 104627.3億円 |
| セグメント別資産 | 151342.6億円 | 167328.1億円 |
| 負債及び資本の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 44865.8億円 | 47640.9億円 |
| ▶ 非流動負債 | 43569.7億円 | 47804.6億円 |
| 負債 | 88435.5億円 | 95445.6億円 |
| ▶ 資本 | 62907.1億円 | 71882.6億円 |
| 負債及び資本 | 151342.6億円 | 167328.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 収益 | — | — |
| 原価 | — | — |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | — |
| 販売費及び一般管理費 | — | — |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | — |
| ▶ 営業外収益 | — | — |
| ▶ 営業外費用 | — | — |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — |
| ▶ 特別利益 | — | — |
| ▶ 特別損失 | — | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | — |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | — |
| 法人税等調整額 | — | — |
| 法人税等 | — | — |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | — |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9972.8億円 | 11318.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5162.7億円 | -3888.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5250.0億円 | -7264.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -439.9億円 | 164.9億円 |
| 現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額） | 5495.7億円 | 5937.7億円 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.8億円 | 277.1億円 |
| 現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額） | 5495.7億円 | 5937.7億円 |