短信要約
1. 要点(3行)
- 資産売却益やWEGOの連結化により、親会社株主に帰属する当期純利益は85.16億円（前期比28.8％増）と大幅増益で着地。
- 国内事業はOMOサービス「クリック＆トライ」の浸透で増収（+10.4%）を確保するも、賃上げによる人件費増や在庫調整が重なり営業利益は9.8％の減益。
- 次期（2026年2月期）は売上高2,300億円、営業利益115億円の増収増益を計画し、年間配当も30円（4円増配）へ引き上げる強気の見通し。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期通期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 2,083.93億円（前期比 9.9％増）
- 営業利益: 101.53億円（前期比 9.8％減）
- 経常利益: 100.84億円（前期比 0.4％減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 85.16億円（前期比 28.8％増）
進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対する進捗率は100％ですが、営業利益に関しては、期中に増加した旧年品在庫の調整や賃上げ対応により、売上高営業利益率が前期の5.9％から4.9％へ低下しており、本業の収益性には足元でブレーキがかかった印象です。一方で、最終利益は投資有価証券売却益（21.31億円）などの特別利益が寄与し、事前の期待を上回る増益を達成しました。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2083.9億円 | +9.9% | 1896.3億円 |
| 営業利益 | 101.5億円 | -9.8% | 112.6億円 |
| 経常利益 | 100.8億円 | -0.4% | 101.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 85.2億円 | +28.8% | 66.1億円 |
| 包括利益 | 96.4億円 | +39.0% | 69.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 62.74円 | — | 48.72円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 62.67円 | — | 48.66円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1792.2億円 | 1713.6億円 |
| 純資産 | 842.9億円 | 850.0億円 |
| 自己資本比率 | 47.0% | 46.6% |
| 自己資本 | 842.2億円 | 798.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 620.43円 | 587.92円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.4% | 8.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.8% | 6.1% |
| 売上高営業利益率 | 4.9% | 5.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.2億円 | 40.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.9億円 | -43.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.1億円 | 2.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 135.1億円 | 141.3億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2300.0億円 | +10.4% |
| 営業利益 | 115.0億円 | +13.3% |
| 経常利益 | 110.0億円 | +9.1% |
| 当期純利益 | 100.0億円 | +17.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 73.67円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 20円 | 26円 |
配当性向：当期 41.4% / 前期 41.1%
純資産配当率：当期 4.2% / 前期 3.2%