企業解説
1. 企業概要
株式会社ルックホールディングスは、国内外で「マリメッコ」「イル ビゾンテ」「A.P.C.」などの有力インポートブランドを展開するアパレル企業グループです。事業内容は婦人服・紳士服および雑貨の企画・製造・販売。主要市場は日本と韓国で、欧州や米国にも拠点を持ちます。百貨店、直営店、Eコマース（EC）を主要チャネルとし、特定のブランドに依存しないマルチブランド戦略を強みとしています。
2. 要点(3行)
- 2025年12月期は韓国事業の不振と円安・為替変動の影響を受け、売上高4.8%減、経常利益27.6%減の減収減益。
- 韓国での主要ライセンス契約（SMCP社）終了に伴い、2026年12月期は80億円規模の減収を見込む極めて厳しい局面。
- 自己資本比率は63.2%と高く財務は健全であり、減益下でも1株当たり100円の配当を維持するなど株主還元姿勢は強固。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 521億17百万円（前年比4.8%減）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 410.6億円 | 546.9億円 | 554.8億円 | 547.4億円 | 521.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27.2億円 | 40.0億円 | 35.8億円 | 28.8億円 | 20.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 18.1億円 | 26.6億円 | 24.6億円 | 19.3億円 | 14.7億円 |
| 包括利益 | 26.7億円 | 45.9億円 | 49.1億円 | 38.9億円 | 33.5億円 |
| 純資産額 | 260.8億円 | 299.1億円 | 344.2億円 | 377.8億円 | 404.6億円 |
| 総資産額 | 506.0億円 | 544.6億円 | 568.6億円 | 614.1億円 | 640.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,451.22円/株 | 4,067.5円/株 | 4,657.84円/株 | 5,083.79円/株 | 5,406.08円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 236.66円/株 | 355.24円/株 | 333.49円/株 | 259.79円/株 | 197.62円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 51.5% | 54.9% | 60.5% | 61.5% | 63.2% |
| 自己資本利益率 | 7.2% | 9.5% | 7.6% | 5.3% | 3.8% |
| 株価収益率 | 520.0% | 680.0% | 690.0% | 890.0% | 1270.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.5億円 | 28.4億円 | 11.4億円 | 24.5億円 | 25.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.9億円 | -8.8億円 | -15.8億円 | -11.9億円 | -7.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.6億円 | -24.8億円 | -15.4億円 | -4.0億円 | -13.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.7億円 | 92.4億円 | 73.2億円 | 81.4億円 | 86.9億円 |
| 従業員数 | 118400.0% | 107800.0% | 99900.0% | 93900.0% | 88400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 47600.0% | 41100.0% | 42500.0% | 44200.0% | 43700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 298.3億円 | 307.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 315.6億円 | 332.8億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 資産 | 614.1億円 | 640.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 85.2億円 | 81.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 151.1億円 | 154.0億円 |
| 負債 | 236.3億円 | 235.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 301.9億円 | 309.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 75.9億円 | 94.7億円 |
| 純資産 | 377.8億円 | 404.6億円 |
| 負債純資産 | 614.1億円 | 640.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 547.4億円 | 521.2億円 |
| 売上原価 | 219.2億円 | 206.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 328.2億円 | 314.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 302.9億円 | 297.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25.3億円 | 17.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.8億円 | 6.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.3億円 | 2.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28.8億円 | 20.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.7億円 | 5.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.8億円 | 0.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 27.7億円 | 25.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8.0億円 | 12.1億円 |
| 法人税等調整額 | 0.4億円 | -1.3億円 |
| 法人税等 | 8.4億円 | 10.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 19.3億円 | 14.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 19.3億円 | 14.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.5億円 | 25.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.9億円 | -7.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -13.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.5億円 | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8.2億円 | 5.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 81.4億円 | 86.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 81.4億円 | 86.9億円 |