企業解説
1. 企業概要
丸藤シートパイル株式会社は、建設基礎工事に用いる鋼矢板、H形鋼、鋼製山留材、覆工板などの重仮設資材の販売、賃貸を主軸とする企業グループです。これらに附帯する工事（施工）、資材の修理・加工、および運送サービスを一貫して提供するビジネスモデルを展開しています。主要な収益源は工事収入（36.9%）、販売収入（33.7%）、賃貸収入（13.1%）であり、これら建設関連サービスが収益の大半を占めています。同社のビジネスは、鋼材を繰り返し使用する循環型ビジネスであり、資源の有効活用と環境負荷低減に貢献しています。
2. 要点(3行)
建設基礎工事用重仮設資材のリース・販売、工事・加工を一貫して提供する循環型ビジネスを展開。 大手建設会社との強固な取引基盤と技術開発力を有し、インフラ維持・再開発を追い風に成長を目指す。 多額の含み益を持つ投資有価証券と賃貸等不動産が存在する。
3. 経営者の質
代表取締役社長の羽生成夫氏は、1991年に当社に入社した生え抜きの経営者であり、長年のキャリアを経て2024年4月に代表取締役社長執行役員に就任しています。略歴からは、事業の現場を深く理解していることが伺えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 318.8億円 | 351.0億円 | 345.4億円 | 355.9億円 | 403.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.7億円 | 15.5億円 | 19.3億円 | 20.8億円 | 26.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.5億円 | 10.4億円 | 13.7億円 | 15.3億円 | 19.6億円 |
| 包括利益 | 7.7億円 | 10.5億円 | 19.2億円 | 15.1億円 | 30.2億円 |
| 純資産額 | 274.5億円 | 282.2億円 | 298.1億円 | 309.3億円 | 327.3億円 |
| 総資産額 | 433.0億円 | 437.3億円 | 433.4億円 | 439.7億円 | 459.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,533.95円/株 | 1,576.76円/株 | 1,665.93円/株 | 1,728.2円/株 | 1,898.46円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 41.87円/株 | 58.04円/株 | 76.67円/株 | 85.74円/株 | 110.6円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 63.4% | 64.5% | 68.8% | 70.3% | 71.2% |
| 自己資本利益率 | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.1% | 6.2% |
| 株価収益率 | 930.0% | 710.0% | 780.0% | 650.0% | 920.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.7億円 | 7.6億円 | 32.0億円 | 14.5億円 | 22.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.5億円 | -1.6億円 | -3.0億円 | -8.1億円 | -15.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.1億円 | -16.1億円 | -13.8億円 | -4.0億円 | -13.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 43.4億円 | 33.3億円 | 48.5億円 | 50.9億円 | 43.8億円 |
| 従業員数 | 49500.0% | 49400.0% | 49400.0% | 49300.0% | 50600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 328.5億円 | 318.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 111.2億円 | 140.9億円 |
| 資産 | 439.7億円 | 459.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 122.3億円 | 120.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 8.2億円 | 11.4億円 |
| 負債 | 130.4億円 | 132.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 299.2億円 | 306.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 10.1億円 | 20.6億円 |
| 純資産 | 309.3億円 | 327.3億円 |
| 負債純資産 | 439.7億円 | 459.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 355.9億円 | 403.4億円 |
| 売上原価 | 291.2億円 | 325.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 64.6億円 | 78.3億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 48.8億円 | 57.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15.8億円 | 21.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.9億円 | 6.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.9億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20.8億円 | 26.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.0億円 | 1.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 21.7億円 | 28.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.8億円 | 9.8億円 |
| 法人税等調整額 | 0.6億円 | -1.2億円 |
| 法人税等 | 6.4億円 | 8.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15.3億円 | 19.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 15.3億円 | 19.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.5億円 | 22.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.1億円 | -15.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -13.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.4億円 | -7.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 50.9億円 | 43.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 50.9億円 | 43.8億円 |