企業解説
1. 企業概要
三愛オブリ株式会社（旧：三愛石油）は、石油製品の卸売・小売を中核とし、ガス（LPガス・天然ガス）、化学品、航空燃料受託などのエネルギー事業を展開する独立系ディーラーです。羽田空港をはじめとする国内主要空港での給油施設運営に強みを持ち、特定顧客に依存しない広範なネットワーク（系列SS約1,000箇所）を有しています。競合環境としては、ENEOSや出光興産などの元売系ディーラーや他独立系商社と競合しますが、航空事業という独自の高収益基盤を持つ点が特徴です。
2. 要点(3行)
- 航空事業における手数料単価の改定とガス子会社の減損損失（12.8億円）により、経常利益は前期比27.5％減の128億円と大幅な減益となった。
- 業績は厳しいものの、株主還元は極めて積極的で、配当を100円（前期80円）に増配し、総還元性向は118.3％に達している。
- 中期経営計画でROE 8％以上を掲げるが、今期は7.5％に低下。石油需要減を見越し、M&Aや半導体洗浄等の新領域への投資を加速させている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 6,544億4百万円（前期比0.8％減）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 4739.0億円 | 5987.3億円 | 6478.3億円 | 6595.9億円 | 6544.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 100.0億円 | 131.2億円 | 160.4億円 | 177.4億円 | 128.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 70.5億円 | 83.1億円 | 109.0億円 | 112.2億円 | 86.6億円 |
| 包括利益 | 106.3億円 | 80.3億円 | 105.5億円 | 153.3億円 | 67.5億円 |
| 純資産額 | 1064.7億円 | 1123.6億円 | 1174.2億円 | 1238.3億円 | 1200.2億円 |
| 総資産額 | 1872.5億円 | 1978.9億円 | 2012.4億円 | 2186.1億円 | 2071.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,471.07円/株 | 1,559.26円/株 | 1,668.6円/株 | 1,830.74円/株 | 1,821.8円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 101.57円/株 | 120.66円/株 | 160.2円/株 | 171.15円/株 | 136.93円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 54.2% | 54.2% | 55.5% | 53.9% | 54.8% |
| 自己資本利益率 | 7.2% | 8.0% | 10.0% | 9.8% | 7.5% |
| 株価収益率 | 1293.0% | 778.0% | 856.0% | 1220.0% | 1258.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.1億円 | 105.5億円 | 189.2億円 | 272.2億円 | 9.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.1億円 | -33.0億円 | -32.5億円 | -87.1億円 | -25.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.6億円 | -57.2億円 | -69.2億円 | -118.8億円 | -115.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 364.7億円 | 380.0億円 | 467.5億円 | 533.8億円 | 402.9億円 |
| 従業員数 | 201000.0% | 195700.0% | 180000.0% | 181400.0% | 184100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 123900.0% | 129400.0% | 140200.0% | 129600.0% | 127000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1086.2億円 | 963.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 1099.9億円 | 1107.2億円 |
| 資産 | 2186.1億円 | 2071.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 784.9億円 | 716.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 162.9億円 | 153.9億円 |
| 負債 | 947.8億円 | 870.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1117.5億円 | 1100.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 59.8億円 | 34.5億円 |
| 非支配株主持分 | 60.9億円 | 64.8億円 |
| 純資産 | 1238.3億円 | 1200.2億円 |
| 負債純資産 | 2186.1億円 | 2071.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 6595.9億円 | 6544.0億円 |
| ▶ 売上原価 | 5972.5億円 | 5954.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 623.3億円 | 589.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 454.6億円 | 471.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 168.7億円 | 118.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 12.0億円 | 14.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.4億円 | 3.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 177.4億円 | 128.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.6億円 | 29.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 6.6億円 | 18.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 171.4億円 | 139.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 52.6億円 | 47.3億円 |
| 法人税等調整額 | 0.3億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 52.9億円 | 46.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 118.4億円 | 92.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 6.2億円 | 6.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 112.2億円 | 86.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.2億円 | 9.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.1億円 | -25.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.8億円 | -115.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66.3億円 | -130.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 533.8億円 | 402.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 533.8億円 | 402.9億円 |