企業解説
1. 企業概要
三信電気株式会社は、半導体・電子部品の販売・輸出入および関連する技術サービス・情報提供を行う「デバイス事業」と、ICTインフラ・セキュリティ、基幹系業務システム、アプリケーション、AI商材などの導入・構築・運用保守サービスを一貫して提供する「ソリューション事業」を二つの柱とする。単なる製品の仲介にとどまらず、技術サポートやコンサルティングといった付加価値サービスを通じて顧客の課題解決に貢献し、収益を上げている。国内外に子会社を展開し、グローバルなビジネス基盤を持つ。
2. 要点(3行)
生え抜き経営陣がROEと経常利益を重視し、株主還元と成長投資のバランスを追求。 AI・DXトレンドを追い風に、ソリューション事業の高付加価値化と成長を推進。 特定の仕入先・得意先への依存度が高い一方、投資有価証券に約22億円の含み益を抱える。
3. 経営者の質
代表取締役社長執行役員（CEO）の鈴木俊郎氏は1982年入社の生え抜きであり、総務部長、経営戦略室長などを歴任後、2014年に代表取締役社長、2024年に社長執行役員（CEO）に就任している。長年の実務経験を通じて事業の現場を深く理解していると推測される。取締役会長執行役員の松永光正氏も1980年入社以来、長きにわたり代表取締役を務めており、安定した経営基盤を築いてきた。財経本部長の村上淳一氏は元銀行員であり、財務戦略の強化に貢献する体制となっている。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1235.8億円 | 1611.1億円 | 1402.0億円 | 1573.4億円 | 1723.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 35.6億円 | 55.1億円 | 39.1億円 | 49.3億円 | 60.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 25.2億円 | 38.3億円 | 27.4億円 | 35.2億円 | 49.5億円 |
| 包括利益 | 42.0億円 | 47.9億円 | 58.3億円 | 33.7億円 | 72.2億円 |
| 純資産額 | 306.8億円 | 342.5億円 | 383.7億円 | 405.5億円 | 459.9億円 |
| 総資産額 | 728.1億円 | 786.0億円 | 788.8億円 | 840.5億円 | 910.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,514.04円/株 | 2,803.65円/株 | 3,138.1円/株 | 3,310.15円/株 | 3,751.84円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 171.12円/株 | 314.43円/株 | 224.66円/株 | 288.2円/株 | 404.89円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 42.1% | 43.5% | 48.5% | 48.2% | 50.5% |
| 自己資本利益率 | 6.8% | 11.8% | 7.6% | 8.9% | 11.5% |
| 株価収益率 | 940.0% | 770.0% | 960.0% | 710.0% | 670.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.9億円 | -7.8億円 | 57.4億円 | 39.8億円 | 57.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | -0.5億円 | -3.6億円 | -22.2億円 | 6.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.8億円 | 2.6億円 | -58.8億円 | -11.1億円 | -65.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.1億円 | 88.9億円 | 87.9億円 | 93.6億円 | 95.8億円 |
| 従業員数 | 57900.0% | 56700.0% | 58400.0% | 61600.0% | 64200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 5100.0% | 5200.0% | 5600.0% | 5600.0% | 5600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 748.8億円 | 806.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 91.7億円 | 104.2億円 |
| 資産 | 840.5億円 | 910.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 427.7億円 | 438.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 7.3億円 | 11.8億円 |
| 負債 | 435.0億円 | 450.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 346.7億円 | 378.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 58.2億円 | 80.8億円 |
| 非支配株主持分 | 0.7億円 | 0.6億円 |
| 純資産 | 405.5億円 | 459.9億円 |
| 負債純資産 | 840.5億円 | 910.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1573.4億円 | 1723.7億円 |
| 売上原価 | 1408.0億円 | 1539.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 165.5億円 | 184.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 107.5億円 | 115.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57.9億円 | 69.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 3.2億円 | 3.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 11.8億円 | 11.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49.3億円 | 60.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.8億円 | 10.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.9億円 | 2.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 49.3億円 | 68.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13.5億円 | 19.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.7億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 14.2億円 | 19.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 35.1億円 | 49.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.1億円 | -0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 35.2億円 | 49.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.8億円 | 57.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.2億円 | 6.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.1億円 | -65.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1.0億円 | 4.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5.5億円 | 2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.6億円 | 95.8億円 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0.2億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.6億円 | 95.8億円 |