短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益着地も「期ずれ」が主因: 売上高は前期比7.1%減の325.59億円、営業利益は同43.1%減の19.14億円と苦戦したが、顧客都合による大型案件の検収遅延が響いた形。
- 受注高・受注残高は過去最高を更新: 受注高は同19.4%増の401.51億円、受注残高は同44.6%増の246.25億円に達しており、将来の収益ポテンシャルは極めて高い。
- 次期はV字回復の強気予想: 2026年9月期は売上高390億円（前期比19.8%増）、営業利益36億円（同88.0%増）を計画。期ずれ案件の解消と旺盛なバックログを背景に急回復を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年9月期（通期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 325.59億円（前期比7.1%減）
- 営業利益: 19.14億円（前期比43.1%減）
- 経常利益: 19.85億円（前期比41.2%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 11.95億円（前期比52.6%減）
【進捗と勢いの変化】 本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、期初予想や中期経営計画「TY2027」の初年度目標に対しては、先進モビリティ等の大型案件が期を跨いだことで、一時的にブレーキがかかった格好です。営業利益率は前期の9.6%から5.9%へと低下しており、減収による固定費負担の増大が利益を圧迫しました。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-10 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 325.6億円 | -7.1% | 350.4億円 |
| 営業利益 | 19.1億円 | -43.1% | 33.7億円 |
| 経常利益 | 19.9億円 | -41.2% | 33.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.9億円 | -52.6% | 25.2億円 |
| 包括利益 | 15.6億円 | -34.5% | 23.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 55.55円 | — | 112.95円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 55.32円 | — | 112.46円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 399.4億円 | 391.3億円 |
| 純資産 | 281.2億円 | 281.3億円 |
| 自己資本比率 | 70.1% | 71.6% |
| 自己資本 | 280.0億円 | 280.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,299.65円 | 1,300.5円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.3% | 9.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.0% | 8.5% |
| 売上高営業利益率 | 5.9% | 9.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.9億円 | 41.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.7億円 | -28.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.7億円 | -7.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 36.6億円 | 30.9億円 |
来期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 390.0億円 | +19.8% |
| 営業利益 | 36.0億円 | +88.0% |
| 経常利益 | 37.0億円 | +86.4% |
| 当期純利益 | 26.0億円 | +117.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 120.66円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 25円 | 30円 |
| 期末 | 43円 | 39円 |
配当性向：当期 124.2% / 前期 60.2%
純資産配当率：当期 5.3% / 前期 5.3%