企業解説
1. 企業概要
株式会社Olympicグループは、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を中心に、スーパーマーケット、ディスカウントストア、および各種専門店（ペット、DIY、自転車等）を展開する小売企業グループです。持株会社制を採用し、傘下に30社の子会社を有しています。食品から日用品、スポーツ・レジャー用品まで幅広く提供しており、地域密着型のドミナント戦略を基本としています。競合環境としては、大手スーパー、ドラッグストア、専門店との価格・サービス競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- M&A（株式会社三浦屋の連結化等）により、連結売上高は915.57億円（前期比8.3%増）と伸長したが、営業利益は5,100万円（同73.1%減）と大幅な減益となった。
- 既存店の不採算化が課題であり、東京都・神奈川県等の店舗において2.29億円の減損損失を計上し、最終利益は6,700万円の純損失（3期連続の赤字）となった。
- 買収資金等の調達により有利子負債が増加し、自己資本比率は36.1%（前期比3.6ポイント低下）と財務の健全性が低下傾向にある。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は915.57億円（前期比8.3%増）と増収を確保しました。これは2024年3月に連結化した「三浦屋」の新規連結効果が主因です。しかし、原材料・エネルギーコストの上昇や、M&Aに伴う買収関連費用の計上、さらには賃上げによる人件費増が利益を圧迫しました。
- 営業利益: 5,100万円（前期比73.1%減）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1010.8億円 | 926.6億円 | 859.1億円 | 845.6億円 | 915.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 45.7億円 | 18.1億円 | 1.6億円 | 0.5億円 | -1.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 30.4億円 | 9.1億円 | 1.1億円 | -4.8億円 | -0.7億円 |
| 包括利益 | 30.4億円 | 9.1億円 | 2.1億円 | -3.4億円 | -1.7億円 |
| 純資産額 | 264.1億円 | 268.3億円 | 265.9億円 | 257.8億円 | 251.6億円 |
| 総資産額 | 650.8億円 | 642.1億円 | 649.6億円 | 650.0億円 | 697.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,149.75円/株 | 1,168.17円/株 | 1,157.37円/株 | 1,122.47円/株 | 1,095.12円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 132.4円/株 | 39.42円/株 | 4.73円/株 | -20.79円/株 | -2.94円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 40.6% | 41.8% | 40.9% | 39.7% | 36.1% |
| 自己資本利益率 | 12.1% | 3.4% | 0.4% | -1.8% | -0.3% |
| 株価収益率 | 670.0% | 1750.0% | 10930.0% | -2530.0% | -14970.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.9億円 | -3.1億円 | 9.7億円 | 17.8億円 | 6.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.3億円 | -20.1億円 | -32.0億円 | -21.2億円 | -36.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.1億円 | 10.4億円 | 16.7億円 | 1.6億円 | 42.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42.0億円 | 31.4億円 | 25.8億円 | 24.0億円 | 37.2億円 |
| 従業員数 | 128000.0% | 138100.0% | 138600.0% | 136200.0% | 150300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 314500.0% | 309500.0% | 269400.0% | 252100.0% | 258300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 163.4億円 | 196.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 486.6億円 | 500.6億円 |
| 資産 | 650.0億円 | 697.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 270.8億円 | 282.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 121.4億円 | 163.6億円 |
| 負債 | 392.2億円 | 445.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 254.5億円 | 249.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.3億円 | 2.3億円 |
| 純資産 | 257.8億円 | 251.6億円 |
| 負債純資産 | 650.0億円 | 697.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 845.6億円 | 915.6億円 |
| 売上原価 | 560.5億円 | 613.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 285.1億円 | 302.3億円 |
| 営業収入 | 63.8億円 | 70.8億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 348.9億円 | 373.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 347.0億円 | 372.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1.9億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.4億円 | 1.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.8億円 | 4.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.5億円 | -1.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.7億円 | 6.4億円 |
| ▶ 特別損失 | 8.3億円 | 3.6億円 |
| 匿名組合損益分配前税引前当期純利益又は純損失（△） | -6.1億円 | 1.2億円 |
| 匿名組合損益分配額 | -1.3億円 | -0.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4.8億円 | 1.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.2億円 | 1.9億円 |
| 法人税等調整額 | -1.2億円 | 0.7億円 |
| 法人税等 | -0.1億円 | 2.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -4.8億円 | -0.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -4.8億円 | -0.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.8億円 | 6.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.2億円 | -36.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.6億円 | 42.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.7億円 | 13.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.0億円 | 37.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.0億円 | 37.2億円 |