企業解説
1. 企業概要
丸八証券株式会社は、金融商品取引業を中核とする「投資・金融サービス業」を提供しています。主な事業内容は、自己勘定での有価証券売買（トレーディング）と、顧客からの委託を受けた有価証券の売買執行（媒介、取次ぎ、代理）、さらに有価証券の引受け・売出し、募集・売出しの取扱いなど多岐にわたります。収益の柱は受入手数料であり、特に委託手数料が大部分を占め、これにトレーディング損益や金融収益が加わる構造となっています。地域密着型の対面営業をビジネスモデルの基盤としています。
2. 要点(3行)
地域に深く根差した対面営業を軸とする老舗証券会社であり、新NISAや資産承継ニーズ増加を追い風に、顧客本位の資産形成支援を強化。人材育成とIT活用でサービス高度化を目指す一方、特定地域への集中と市場変動リスクには留意が必要。
3. 経営者の質
代表取締役社長の鈴木卓也氏は、長年にわたり東海東京証券（現 東海東京フィナンシャル・ホールディングス）グループで支店長や執行役員、専務執行役員を歴任後、2021年6月に当社代表取締役社長に就任しています。略歴からは、地域支店での顧客接点、戦略立案、リテール部門の統括など、証券業界における幅広い経験と実務への深い理解がうかがえます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 28.6億円 | 25.0億円 | 32.6億円 | 30.8億円 | 35.8億円 |
| 受入手数料 | 19.2億円 | 16.6億円 | 23.1億円 | 22.5億円 | 27.2億円 |
| 純営業収益 | 28.5億円 | 25.0億円 | 32.6億円 | 30.8億円 | 35.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.5億円 | 1.3億円 | 7.7億円 | 6.0億円 | 10.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.9億円 | 0.6億円 | 5.2億円 | 3.9億円 | 6.8億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 37.5億円 | 37.5億円 | 37.5億円 | 37.5億円 | 37.5億円 |
| 発行済株式総数 | 4,042,000株 | 4,042,000株 | 4,042,000株 | 4,042,000株 | 4,042,000株 |
| 純資産額 | 74.5億円 | 73.5億円 | 78.3億円 | 75.9億円 | 82.1億円 |
| 総資産額 | 97.0億円 | 92.9億円 | 113.3億円 | 99.2億円 | 124.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,866.51円/株 | 1,842.73円/株 | 1,962.41円/株 | 1,902.64円/株 | 2,056.71円/株 |
| １株当たり配当額 | 40円/株 | 30円/株 | 80円/株 | 60円/株 | 100円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 72.37円/株 | 15.68円/株 | 129.74円/株 | 98.28円/株 | 171.4円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 76.8% | 79.2% | 69.1% | 76.6% | 65.9% |
| 自己資本利益率 | 3.9% | 0.8% | 6.8% | 5.1% | 8.7% |
| 株価収益率 | 2003.0% | 8959.0% | 1288.0% | 1611.0% | 1013.0% |
| 配当性向 | 55.3% | 191.3% | 61.7% | 61.1% | 58.3% |
| 純資産配当率 | 2.2% | 1.6% | 4.2% | 3.1% | 5.1% |
| 自己資本規制比率 | 832.7% | 694.2% | 731.9% | 620.2% | 607.5% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.3億円 | 0.7億円 | 16.3億円 | -0.3億円 | 10.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.0億円 | -10.2億円 | -5.3億円 | -5.0億円 | -0.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.0億円 | -1.6億円 | -1.2億円 | -3.2億円 | -2.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 38.6億円 | 27.4億円 | 37.3億円 | 28.8億円 | 36.6億円 |
| 従業員数 | 14500.0% | 14300.0% | 13900.0% | 13900.0% | 13800.0% |
| 株主総利回り | 121.8% | 120.6% | 148.9% | 146.6% | 167.4% |
| 株価指数における総利回り | 97.0% | 91.3% | 160.2% | 149.1% | 199.6% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 75.2億円 | 95.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 23.9億円 | 28.6億円 |
| 資産 | 99.2億円 | 124.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 22.2億円 | 41.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.8億円 | 0.8億円 |
| ▶ 特別法上の準備金 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 負債 | 23.2億円 | 42.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 78.3億円 | 82.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -2.4億円 | -0.7億円 |
| 純資産 | 75.9億円 | 82.1億円 |
| 負債純資産 | 99.2億円 | 124.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 営業収益 | 30.8億円 | 35.8億円 |
| 金融費用 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 純営業収益 | 30.8億円 | 35.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 26.4億円 | 28.2億円 |
| 取引関係費 | 3.2億円 | 3.5億円 |
| 人件費 | 14.1億円 | 15.5億円 |
| 不動産関係費 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 事務費 | 5.2億円 | 5.5億円 |
| 減価償却費 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| 租税公課 | 0.5億円 | 0.6億円 |
| その他 | 0.6億円 | 0.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.4億円 | 7.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.7億円 | 2.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.0億円 | 10.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.0億円 | 10.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.0億円 | 3.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 2.1億円 | 3.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.9億円 | 6.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | 10.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.0億円 | -0.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.2億円 | -2.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8.5億円 | 7.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.8億円 | 36.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.8億円 | 36.7億円 |