企業解説
1. 企業概要
株式会社日神グループホールディングスは、分譲マンションの企画・販売を行う「不動産事業」を核に、子会社の多田建設が担う「建設事業」、マンション管理や大規模修繕を行う「不動産管理事業」を垂直統合で展開する総合不動産グループです。
- 主要製品・サービス: コンパクトマンション「日神デュオステージ」、ファミリー向け「日神パレステージ」の分譲。
- 主要顧客: 首都圏（1都3県）の個人一次取得者、投資家、および私募REIT等。
- 競合環境: 首都圏マンション分譲市場において、地価高騰や建築コスト増により、大手デベロッパーとの用地取得競争および価格競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 連結売上高は762.35億円（前年同期比5.9%減）となるも、建設事業の価格転嫁進展により営業利益は34.47億円（同2.3%減）と微減に留まった。
- 用地取得の積極化に伴い棚卸資産が前年末比約136億円増加し、営業キャッシュ・フローは55.23億円の赤字に転じ、資金繰りの注視が必要な状況。
- 中期経営計画に基づき配当性向を50%目安へ引き上げ、1株当たり23円（記念配当1円含む）の安定配当と株主還元姿勢を明確化。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 売上高は762.35億円（5.9%減）、経常利益は30.69億円（4.8%減）と減収減益。不動産販売事業における新築マンションの引渡戸数が286戸（前年459戸）と大幅に減少したことが主因です。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 808.2億円 | 814.7億円 | 823.5億円 | 810.2億円 | 762.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 50.0億円 | 50.2億円 | 40.6億円 | 32.2億円 | 30.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 34.2億円 | 35.2億円 | 27.6億円 | 21.1億円 | 20.6億円 |
| 包括利益 | 36.5億円 | 35.4億円 | 27.4億円 | 25.1億円 | 21.6億円 |
| 純資産額 | 615.7億円 | 641.3億円 | 658.1億円 | 674.2億円 | 693.8億円 |
| 総資産額 | 1074.6億円 | 1149.7億円 | 1209.3億円 | 1220.0億円 | 1333.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,309.64円/株 | 1,370.11円/株 | 1,406.12円/株 | 1,437.45円/株 | 1,461.63円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 72.97円/株 | 75.27円/株 | 59.12円/株 | 45.03円/株 | 44.02円/株 |
| 自己資本比率 | 57.2% | 55.7% | 54.3% | 55.1% | 51.2% |
| 自己資本利益率 | 5.7% | 5.6% | 4.3% | 3.2% | 3.0% |
| 株価収益率 | 669.0% | 614.0% | 770.0% | 1155.0% | 1165.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.8億円 | 8.4億円 | 7.9億円 | -3.7億円 | -55.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.8億円 | -24.8億円 | -5.4億円 | -16.8億円 | 31.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.9億円 | 18.5億円 | -13.4億円 | -10.4億円 | 33.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 369.9億円 | 372.0億円 | 361.0億円 | 330.0億円 | 339.6億円 |
| 従業員数 | 70700.0% | 71400.0% | 71600.0% | 70000.0% | 68000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 36300.0% | 36200.0% | 48200.0% | 49000.0% | 47500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1051.5億円 | 1164.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 168.5億円 | 168.9億円 |
| 資産 | 1220.0億円 | 1333.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 291.3億円 | 342.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 254.6億円 | 296.9億円 |
| 負債 | 545.8億円 | 639.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 666.2億円 | 675.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 5.8億円 | 6.9億円 |
| 非支配株主持分 | 2.2億円 | 11.1億円 |
| 純資産 | 674.2億円 | 693.8億円 |
| 負債純資産 | 1220.0億円 | 1333.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 810.2億円 | 762.4億円 |
| 売上原価 | 704.0億円 | 658.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 106.2億円 | 104.1億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 70.9億円 | 69.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35.3億円 | 34.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.5億円 | 2.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 4.5億円 | 5.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32.2億円 | 30.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 32.4億円 | 30.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10.5億円 | 10.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.7億円 | -0.6億円 |
| 法人税等 | 11.3億円 | 10.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 21.1億円 | 20.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | -0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 21.1億円 | 20.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.7億円 | -55.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.8億円 | 31.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.4億円 | 33.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31.0億円 | 9.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 330.0億円 | 339.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 330.0億円 | 339.6億円 |