企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: 貨物自動車運送事業を主軸とし、不動産賃貸事業、商品販売（石油製品・セメント等）、自動車整備事業を展開する物流企業。
- 主要製品・サービス: 飲料、セメント、産業用ガスの輸送、および自社ビル・倉庫の賃貸。
- 主要顧客: コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社。同社への売上高は25.0億円であり、連結売上高の24.2%を占める最大の顧客。
- 競合環境: 「2024年問題」による労働力不足や物流合理化が進む中、運賃交渉とコスト増（人件費・燃料費）のバランスが課題。参入障壁の高い特殊貨物（産業用ガス等）へのシフトを加速させている。
2. 要点(3行)
- 売上高は103.7億円（前期比0.6%増）と微増ながら、人件費・燃料費の高騰により営業利益は1.8億円（同40.8%減）と大幅な減益。
- 産業用ガス輸送強化のためテーエス運輸を5.6億円で買収したが、収益性の見直しにより1.5億円ののれん減損損失を計上。
- 自己資本比率81.9%と極めて強固な財務基盤を持つ一方、ROEは0.5%と資本効率の低さが課題。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 103.7億円（前期比0.6%増）。飲料輸送のオーダー減を、新規連結子会社の寄与でカバー。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | 98.7億円 | 103.0億円 | 103.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | 4.8億円 | 4.0億円 | 2.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | 4.1億円 | 0.8億円 | 1.1億円 |
| 包括利益 | — | — | 5.0億円 | 5.7億円 | 2.2億円 |
| 純資産額 | — | — | 193.7億円 | 202.7億円 | 203.0億円 |
| 総資産額 | — | — | 234.6億円 | 245.0億円 | 246.8億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | 3,659.39円/株 | 3,534.27円/株 | 3,586.5円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | 77.65円/株 | 14.56円/株 | 18.67円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | 82.2% | 82.4% | 81.9% |
| 自己資本利益率 | — | — | 2.1% | 0.4% | 0.5% |
| 株価収益率 | — | — | 1133.0% | 7891.0% | 4649.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 7.4億円 | 9.6億円 | 7.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -7.4億円 | -4.8億円 | -5.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -2.3億円 | 3.1億円 | -2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 37.9億円 | 45.9億円 | 44.7億円 |
| 従業員数 | — | — | 39700.0% | 37700.0% | 41900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | 500.0% | 300.0% | 200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 61.5億円 | 59.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 183.5億円 | 187.2億円 |
| 資産 | 245.0億円 | 246.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 16.8億円 | 15.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 25.6億円 | 28.2億円 |
| 負債 | 42.3億円 | 43.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 194.9億円 | 194.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 7.0億円 | 8.0億円 |
| 非支配株主持分 | 0.8億円 | 1.0億円 |
| 純資産 | 202.7億円 | 203.0億円 |
| 負債純資産 | 245.0億円 | 246.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 103.0億円 | 103.7億円 |
| 売上原価 | 92.7億円 | 93.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 10.3億円 | 10.5億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 7.1億円 | 8.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.2億円 | 1.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.1億円 | 0.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.0億円 | 2.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.4億円 | 2.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.6億円 | 1.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.8億円 | 3.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.1億円 | 2.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 2.0億円 | 1.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.8億円 | 1.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.8億円 | 1.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.6億円 | 7.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.8億円 | -5.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.1億円 | -2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.9億円 | -1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 45.9億円 | 44.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 45.9億円 | 44.7億円 |