短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 主力のTGC関連イベントが好調で売上高は前年同期比8.4%増の20.1億円となった一方、人件費や新規事業（美容サロン）への先行投資、原価高騰が響き、営業利益は1.4億円（同24.0%減）に留まった。
- 進捗の遅れと偏重リスク： 通期計画に対する営業利益進捗率は26.9%と低水準。コンテンツ制作案件の期ずれも発生しており、下期に大幅な利益積み増しが必要な「後半偏重」の構成が鮮明となった。
- キャッシュフローの悪化： 売掛金の急増（5.4億円増）などにより、営業活動によるキャッシュフローが前年同期の3.3億円の黒字から0.8億円の赤字に転落。資金効率の悪化が懸念される。
2. 直近の業績と進捗率
2026年6月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高： 20.10億円（前年同期比 +8.4%）
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今期累計実績
2025-07 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-07 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20.1億円 | +8.4% | 18.6億円 |
| 営業利益 | 1.4億円 | -24.0% | 1.9億円 |
| 経常利益 | 1.4億円 | -23.5% | 1.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 85,000,000円 | -22.9% | 1.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 32.98円 | — | 41.28円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 32.62円 | — | 40.22円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 28.9億円 | 25.9億円 |
| 純資産 | 16.6億円 | 15.7億円 |
| 自己資本比率 | 57.3% | 60.8% |
| 自己資本 | 16.6億円 | 15.7億円 |
通期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 40.5億円 | +3.2% |
| 営業利益 | 5.2億円 | +48.1% |
| 経常利益 | 5.2億円 | +51.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 128.06円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |