短信要約
1. 要点(3行)
- 黒字転換と復配の達成: 2024年12月期は、5月からの運賃値上げ（旅客15%、貨物10%）と乗船客数の回復が寄与し、営業利益5.8億円と前期の巨額赤字からV字回復を遂げ、10円の復配を実施。
- 2025年12月期の慎重な見通し: 売上高は横ばいの146億円を見込むものの、燃料価格の不透明感や人件費・修繕費の増加を織り込み、営業利益は前期比45.1%減の3.2億円と大幅な減益を予想。
- キャッシュフローの劇的改善: 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の3.8億円から22.3億円へ急拡大し、財務体質の健全化（自己資本比率19.5%→21.2%）が進展。
2. 直近の業績と進捗率
2024年12月期（通期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 146億400万円（前期比10.8%増）
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今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 146.0億円 | +10.8% | 131.8億円 |
| 営業利益 | 5.8億円 | — | -6.3億円 |
| 経常利益 | 5.5億円 | — | -5.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.9億円 | — | -5.8億円 |
| 包括利益 | 4.9億円 | — | -4.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 133.8円 | — | -264.56円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 225.1億円 | 224.8億円 |
| 純資産 | 63.6億円 | 58.8億円 |
| 自己資本比率 | 21.2% | 19.5% |
| 自己資本 | 47.7億円 | 43.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,174.32円 | 2,000.5円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.4% | -12.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.5% | -2.5% |
| 売上高営業利益率 | 4.0% | -4.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.3億円 | 3.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.6億円 | -1.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.3億円 | -7.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 47.7億円 | 40.2億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 146.0億円 | +0.0% |
| 営業利益 | 3.2億円 | -45.1% |
| 経常利益 | 2.6億円 | -53.0% |
| 当期純利益 | 2.2億円 | -25.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 100.24円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 期末 | 0円 | 10円 |
配当性向：当期 7.5% / 前期 —
純資産配当率：当期 0.5% / 前期 —