企業解説
1. 企業概要
当社グループは、物流サービス、モビリティサービス、情報サービス、人材サービスの4事業を展開しています。主力の「物流サービス」ではトヨタ自動車向けを主とした包装・梱包や格納器具製造を行い、「モビリティサービス」では車両リースや整備を提供します。主要顧客はトヨタ自動車株式会社であり、同社への売上高は全体の23.8％、トヨタグループ全体では40.2％（提出会社ベース）に達します。競合環境としては、自動車物流に強みを持つ総合物流企業やオートリース各社と競合しますが、物流とITを融合させた「物流ITソリューション」を独自の強みとしています。
2. 要点(3行)
- 米国・中国での受注減により売上高は611.29億円（前期比0.6%減）と微減ながら、国内の収益性改善により経常利益は51.17億円（同4.5%増）と増益を確保。
- 連結配当性向40.7%（31.5円）に加え、15.46億円の自己株式取得を実施するなど、極めて積極的な株主還元姿勢を鮮明にしている。
- 中期経営計画2026で掲げるROE12%以上に対し、現状は8.47%に留まっており、資本効率のさらなる向上が今後の投資判断の焦点。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は611.29億円（前期比0.6%減）、営業利益は46.03億円（同12.0%増）、経常利益は51.17億円（同4.5%増）となりました。米国子会社KIMURA, INC.の減収があったものの、現場の生産性向上による原価改善で営業増益を達成しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 517.8億円 | 570.8億円 | 591.4億円 | 614.9億円 | 611.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28.1億円 | 36.7億円 | 39.6億円 | 49.0億円 | 51.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 16.0億円 | 21.8億円 | 24.7億円 | 31.7億円 | 33.0億円 |
| 包括利益 | 26.5億円 | 38.2億円 | 35.7億円 | 75.6億円 | 37.9億円 |
| 純資産額 | 307.4億円 | 335.2億円 | 351.1億円 | 404.5億円 | 411.7億円 |
| 総資産額 | 540.6億円 | 560.2億円 | 577.7億円 | 647.1億円 | 645.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 609.47円/株 | 680.31円/株 | 753.77円/株 | 894.63円/株 | 954.39円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 33.21円/株 | 45.74円/株 | 54.43円/株 | 72.09円/株 | 77.49円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 54.4% | 57.1% | 57.9% | 59.8% | 60.8% |
| 自己資本利益率 | 5.6% | 7.1% | 7.5% | 8.8% | 8.5% |
| 株価収益率 | 911.0% | 734.0% | 949.0% | 1183.0% | 1038.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.5億円 | 20.3億円 | 44.9億円 | 55.4億円 | 48.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.1億円 | -6.1億円 | -11.7億円 | -2.2億円 | -10.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.3億円 | -15.8億円 | -25.3億円 | -28.3億円 | -46.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 79.6億円 | 82.2億円 | 92.6億円 | 119.7億円 | 116.0億円 |
| 従業員数 | 249100.0% | 242900.0% | 241500.0% | 239500.0% | 237700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 72700.0% | 80600.0% | 77000.0% | 66200.0% | 66500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 297.6億円 | 291.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 349.5億円 | 353.8億円 |
| 資産 | 647.1億円 | 645.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 134.7億円 | 135.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 107.9億円 | 98.7億円 |
| 負債 | 242.6億円 | 233.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 316.8億円 | 321.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 70.0億円 | 70.5億円 |
| 非支配株主持分 | 17.8億円 | 19.6億円 |
| 純資産 | 404.5億円 | 411.7億円 |
| 負債純資産 | 647.1億円 | 645.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 614.9億円 | 611.3億円 |
| 売上原価 | 495.3億円 | 487.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 119.7億円 | 124.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 78.6億円 | 78.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41.1億円 | 46.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 9.3億円 | 6.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.4億円 | 1.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49.0億円 | 51.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 1.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 48.7億円 | 52.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13.0億円 | 12.8億円 |
| 法人税等調整額 | 1.0億円 | 3.4億円 |
| 法人税等 | 14.0億円 | 16.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 34.7億円 | 35.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 3.0億円 | 2.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 31.7億円 | 33.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.4億円 | 48.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | -10.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.3億円 | -46.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2.2億円 | 5.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27.1億円 | -3.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 119.7億円 | 116.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 119.7億円 | 116.0億円 |