短信要約
1. 要点(3行)
- 戦略的在庫処分による大幅な赤字拡大: 売上高は前年同期比12.3%増と伸長したが、在庫回転率向上とキャッシュ・フロー改善を優先した「計画的な在庫放出」により、営業損失が2.05億円（前年同期は9百万円の損失）へ大幅に拡大した。
- 営業CFが劇的に改善: 在庫圧縮の成果により、営業活動によるキャッシュ・フローは3.76億円のプラス（前年同期は2.50億円のマイナス）に転換。損益上の赤字とは対照的に、財務体質の健全化と手元資金（6.59億円）の確保に成功している。
- 新体制下での通期下方修正と下期黒字化への賭け: 2025年1月の社長交代を経て、通期予想を営業黒字予想から1.70億円の赤字へ下方修正した。ただし、下期のみでは約0.35億円の営業黒字を見込む強気の計画を維持している。
2. 直近の業績と進捗率
当中間期（第2四半期累計）の着地は以下の通り。
- 売上高: 29.73億円（前年同期比+12.3%）
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今期累計実績
2024-11 〜 2025-04
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-11 〜 2024-04 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29.7億円 | +12.3% | 26.5億円 |
| 営業利益 | -2.0億円 | — | -9,000,000円 |
| 経常利益 | -2.1億円 | — | -16,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -2.4億円 | — | -17,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -44.56円 | — | -3.01円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-04末 | 2024-10末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 16.3億円 | 18.9億円 |
| 純資産 | 6.2億円 | 8.7億円 |
| 自己資本比率 | 38.2% | 45.9% |
| 自己資本 | 6.2億円 | 8.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 114.38円 | 158.95円 |
通期予想
2024-11 〜 2025-10
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 51.7億円 | +9.3% |
| 営業利益 | -1.7億円 | — |
| 経常利益 | -1.9億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | -41.11円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |