企業解説
1. 企業概要
株式会社サカイホールディングスは、名古屋市を拠点とする持株会社であり、連結子会社4社を通じて多角的な事業を展開しています。主力はソフトバンクの一次代理店として展開する移動体通信機器販売関連事業（全売上高の約71%）と、太陽光発電を行う再生可能エネルギー事業です。そのほか、保険代理店、葬祭事業、不動産賃貸、法人向けビジネスソリューション事業を運営しています。主要顧客はソフトバンク株式会社であり、連結売上高の28.7%（48.76億円）を占めています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前期比9.9%増の170.17億円と過去最高を更新したが、投資有価証券売却益の減少により親会社株主に帰属する当期純利益は25.3%減の9.87億円となった。
- 再生可能エネルギー事業が営業利益の約80%（11.69億円）を稼ぎ出す「利益の柱」となっている一方、主力売上のモバイル事業は端末値引き規制の影響で利益率が微減し、不採算店舗の減損（0.5億円）を計上した。
- ROE 21.4%と高い資本効率を維持しているが、有利子負債総額が約128億円と大きく、自己資本比率は22.4%に留まっており、財務レバレッジを活用した経営状況にある。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 170.17億円（前期比9.9%増）。モバイル事業の売上単価上昇とビジネスソリューション事業の急成長（23.6%増）が寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 151.3億円 | 142.4億円 | 148.5億円 | 154.8億円 | 170.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11.5億円 | 11.6億円 | 12.3億円 | 13.2億円 | 13.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.4億円 | 5.3億円 | 8.2億円 | 13.2億円 | 9.9億円 |
| 包括利益 | 9.3億円 | 6.2億円 | 9.8億円 | 10.1億円 | 10.4億円 |
| 純資産額 | 32.3億円 | 36.2億円 | 42.7億円 | 47.4億円 | 46.8億円 |
| 総資産額 | 259.1億円 | 233.6億円 | 224.1億円 | 211.3億円 | 204.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 310.44円/株 | 347.5円/株 | 407.88円/株 | 475.72円/株 | 608.33円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 71.96円/株 | 51.45円/株 | 78.71円/株 | 129.92円/株 | 106.27円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 71.32円/株 | 51.24円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 12.4% | 15.4% | 18.9% | 22.0% | 22.4% |
| 自己資本利益率 | 25.9% | 15.6% | 20.8% | 29.8% | 21.4% |
| 株価収益率 | 1010.0% | 1080.0% | 740.0% | 360.0% | 490.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.3億円 | 14.7億円 | 21.4億円 | 16.3億円 | 19.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 0.3億円 | -0.4億円 | -1.0億円 | 0.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.6億円 | -27.8億円 | -22.7億円 | -21.1億円 | -19.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 47.3億円 | 34.4億円 | 32.7億円 | 26.9億円 | 27.5億円 |
| 従業員数 | 50700.0% | 51000.0% | 47800.0% | 43700.0% | 43800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 14200.0% | 13300.0% | 10900.0% | 9300.0% | 10500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 54.6億円 | 56.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 156.7億円 | 147.7億円 |
| 資産 | 211.3億円 | 204.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 68.4億円 | 74.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 95.5億円 | 82.8億円 |
| 負債 | 163.9億円 | 157.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 44.7億円 | 43.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.8億円 | 2.1億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 非支配株主持分 | 0.7億円 | 0.9億円 |
| 純資産 | 47.4億円 | 46.8億円 |
| 負債純資産 | 211.3億円 | 204.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 154.8億円 | 170.2億円 |
| 売上原価 | 98.5億円 | 106.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 56.4億円 | 64.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 42.3億円 | 49.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14.1億円 | 14.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.1億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.0億円 | 2.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13.2億円 | 13.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 6.1億円 | 1.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.1億円 | 1.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18.2億円 | 14.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.4億円 | 4.5億円 |
| 法人税等調整額 | 0.3億円 | -0.4億円 |
| 法人税等 | 4.7億円 | 4.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 13.5億円 | 10.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 13.2億円 | 9.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.3億円 | 19.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | 0.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.1億円 | -19.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5.8億円 | 0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.9億円 | 27.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.9億円 | 27.5億円 |