Atlas Technologies株式会社は、Fintech領域に特化した独立系コンサルティング・グループです。決済、銀行、証券、保険分野において、戦略立案からシステム設計、業務構築までを一気通貫で支援しています。
- 主要製品・サービス: Fintechコンサルティング、プロジェクト実行支援（PMO）、ITリスク・セキュリティ支援。
- 主要顧客: 株式会社NTTドコモへの売上依存度が51.6%と極めて高い構造ですが、過去数年（90%超）からは低下傾向にあります。
- 競合環境: 決済実務とITに精通した高い専門性を強みとしていますが、大手コンサルティングファームやSIerとの人材獲得・案件獲得競争に晒されています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-12 期末、2026-03-25 提出）収益性
営業利益率
0.4%
≧10%が優良
ROA
0.5%
≧5%が優良
ROE
1.4%
≧10%が優良
ROIC
0.5%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
7.5%
≧10%が優良
営業利益成長率
—
≧10%が優良
EPS成長率
—
≧10%が優良
３行解説
- 2025年12月期は売上高22.8億円（前年同期比7.5%増）となり、最終利益2,255万円で黒字転換を達成。
- NTTドコモへの売上依存度は51.6%まで低下し顧客分散が進む一方、特定顧客への依存リスクは依然として残る。
- 営業キャッシュ・フローが1.37億円の赤字となっており、売上債権の増加による資金効率の低下が懸念材料。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2025-12 通期 、2026-02-13 15:30 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: -0.2億円 / 予想: 0.3億円
+65.7%
売上高
実績: 5.6億円 / 予想: 23.8億円
+10.4%
2Q
営業利益
実績: -0.9億円 / 予想: 0.3億円
+44.4%
売上高
実績: 10.5億円 / 予想: 23.8億円
+3.5%
3Q
営業利益
実績: -0.8億円 / 予想: 0.3億円
+72.6%
売上高
実績: 16.4億円 / 予想: 23.8億円
+4.1%
通期
営業利益
実績: 0.1億円 / 予想: 未開示
—
売上高
実績: 22.8億円 / 予想: 未開示
+7.5%
３行解説
- 黒字転換によるV字回復: 前期の純損失8.5億円から、今期は2,255万円の純利益を計上し全段階利益で黒字化を達成。
- 新規領域の伸長: 主力のFintechに加え、銀行・保険・証券などの新規サービス分野への提供体制が整い、受注が着実に拡大。
- 次期大幅増益予想: 2026年12月期は「安定的な利益創出フェーズ」への移行を掲げ、営業利益は前期比約6.5倍の6,000万円を計画。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2025年12月期 通期 | — | +0.6% | +4.3% | +7.7% | — |
| 2025-11-14 | 2025年12月期 第3四半期 | +72.6% | +0.3% | -1.2% | -5.2% | -7.1% |
| 2025-08-13 | 2025年12月期 第2四半期 | +44.4% | +0.1% | -3.5% | -5.2% | -5.0% |
| 2025-05-14 | 2025年12月期 第1四半期 | +65.7% | +2.3% | +3.8% | +3.6% | +10.6% |
| 2025-02-14 | 2024年12月期 通期 | — | -0.1% | +0.1% | -1.0% | -6.6% |
有価証券報告書
2026-03-25 有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31)
2025-03-26 有価証券報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31)