企業解説
1. 企業概要
株式会社セゾンテクノロジー（2024年4月にセゾン情報システムズより商号変更）は、データ連携ソフトウェアの国内デファクトスタンダードである「HULFT」や「DataSpider」を主軸とする独立系IT企業です。
- 事業内容: データ連携ソフトウェアの開発・販売、iPaaS（HULFT Square）の提供、および流通・金融向けシステム受託開発。
- 主要製品: HULFT（通信ミドルウェア）、DataSpider Servista（データ統合）、HULFT Square（クラウド型データ連携プラットフォーム）。
- 主要顧客: 株式会社クレディセゾン（売上高の28.4%を占める最大顧客）。
- 競合環境: 従来の受託開発から、SaaS/iPaaS領域へのシフトを急いでおり、国内外のクラウド連携ツールベンダーと競合関係にあります。
2. 要点(3行)
- 前期に計上した不採算案件の引当金が剥落し、営業利益は21.41億円（前期比109.1%増）と大幅な回復を達成。
- 「システム受託型」から「自社製品・サービス提供型」への転換を推進し、データ連携ビジネスの売上比率は52.6%まで向上。
- DOE（自己資本配当率）10%を目標とした積極的な配当方針を維持し、当期配当は年90円（配当性向87.8%）と高い還元姿勢を示す。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 243.83億円（前期比2.2%増）。フィナンシャル事業の縮小を、流通IT事業の大型検収とデータ連携ビジネスの成長でカバーしました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 225.0億円 | 232.2億円 | 239.5億円 | 238.6億円 | 243.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30.0億円 | 29.4億円 | 22.2億円 | 10.7億円 | 21.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 24.6億円 | 20.5億円 | 14.4億円 | 6.0億円 | 15.1億円 |
| 包括利益 | 25.9億円 | 21.7億円 | 14.5億円 | 9.4億円 | 14.7億円 |
| 純資産額 | 140.4億円 | 147.5億円 | 147.4億円 | 142.2億円 | 142.4億円 |
| 総資産額 | 204.7億円 | 208.3億円 | 213.0億円 | 227.0億円 | 211.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 866.53円/株 | 910.41円/株 | 910.08円/株 | 877.85円/株 | 878.75円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 151.91円/株 | 126.64円/株 | 88.94円/株 | 37.23円/株 | 92.97円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 68.6% | 70.8% | 69.2% | 62.7% | 67.2% |
| 自己資本利益率 | 18.3% | 14.3% | 9.8% | 4.2% | 10.6% |
| 株価収益率 | 1410.0% | 1500.0% | 2060.0% | 5260.0% | 1910.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.9億円 | 32.4億円 | 22.0億円 | 22.8億円 | 11.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.1億円 | -8.7億円 | -5.7億円 | -7.6億円 | -2.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.2億円 | -15.0億円 | -14.6億円 | -14.6億円 | -14.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 119.3億円 | 129.1億円 | 132.0億円 | 133.6億円 | 128.3億円 |
| 従業員数 | 71400.0% | 69600.0% | 71500.0% | 75700.0% | 77100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 180.6億円 | 167.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 46.4億円 | 44.8億円 |
| 資産 | 227.0億円 | 211.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 80.6億円 | 65.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 4.1億円 | 4.2億円 |
| 負債 | 84.8億円 | 69.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 137.4億円 | 137.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 4.8億円 | 4.5億円 |
| 純資産 | 142.2億円 | 142.4億円 |
| 負債純資産 | 227.0億円 | 211.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 238.6億円 | 243.8億円 |
| 売上原価 | 165.7億円 | 155.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 72.9億円 | 88.5億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 62.7億円 | 67.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.2億円 | 21.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.5億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.7億円 | 21.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.9億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9.8億円 | 21.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8.6億円 | 3.3億円 |
| 法人税等調整額 | -4.8億円 | 3.2億円 |
| 法人税等 | 3.8億円 | 6.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.0億円 | 15.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.0億円 | 15.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.8億円 | 11.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.6億円 | -2.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.6億円 | -14.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.1億円 | -0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.7億円 | -5.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 133.6億円 | 128.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 133.6億円 | 128.3億円 |