企業解説
1. 企業概要
株式会社ＤＴＳは、金融（特に銀行）や通信、公共分野に強みを持つ独立系の総合情報サービス企業です。コンサルティングからシステムの設計・開発、運用・保守、さらにはITプラットフォームの構築までをワンストップで提供しています。
- 主要製品・サービス: 銀行向けマネー・ローンダリング対策ソフト「AMLion」や、クラウド基盤構築、ERP導入、システム運用監視サービス「ReSM」など。
- 主要顧客: 銀行、証券、保険等の金融機関を中心に、幅広い事業法人。
- 競合環境: 他の独立系SIer（システムインテグレーター）やメーカー系SIerと競合しますが、特定の業界（金融等）における深い業務知識（ドメイン知識）を背景とした高いPM（プロジェクトマネジメント）力が競争優位性となっています。
2. 要点(3行)
- 売上高1,259億円（前年同期比8.8%増）、営業利益144.8億円（同15.8%増）と、15期連続増益・11期連続過去最高益を更新する極めて堅調な決算。
- 合計約110億円の自己株式取得と消却、配当性向50%以上・総還元性向70%以上を掲げる極めて積極的な株主還元姿勢が鮮明。
- 海外子会社の不適切支払い問題に伴う内部統制の不備（改善済）やサイバー攻撃被害など、ガバナンスとセキュリティ面での課題が今後のリスク要因。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 売上高は1,259億8百万円（前年同期比8.8%増）、営業利益は144億89百万円（同15.8%増）と増収増益を維持。銀行業の案件拡大や、アヴァンザ、東北システムズ・サポートなどの新規連結が寄与しています。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
- 🔒 株主還元姿勢
- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
- 🔒 総評
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- 🔒 各指標の市場内・業種内ランキング（例：営業利益率 12位 / 1,100社）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 904.9億円 | 944.5億円 | 1061.3億円 | 1157.3億円 | 1259.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 111.3億円 | 114.0億円 | 119.3億円 | 128.3億円 | 154.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 75.9億円 | 78.5億円 | 80.0億円 | 72.9億円 | 106.3億円 |
| 包括利益 | 80.4億円 | 76.7億円 | 83.7億円 | 84.9億円 | 113.0億円 |
| 純資産額 | 594.1億円 | 621.3億円 | 623.8億円 | 634.0億円 | 593.4億円 |
| 総資産額 | 751.7億円 | 791.2億円 | 806.8億円 | 848.8億円 | 803.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,293.61円/株 | 1,376.05円/株 | 1,408.81円/株 | 1,451.61円/株 | 1,440.87円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 165.49円/株 | 172.78円/株 | 181.41円/株 | 168.51円/株 | 253.8円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 78.8% | 78.4% | 76.1% | 73.4% | 72.2% |
| 自己資本利益率 | 13.3% | 13.0% | 13.0% | 11.8% | 17.7% |
| 株価収益率 | 1526.0% | 1550.0% | 1775.0% | 2386.0% | 1574.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.7億円 | 75.9億円 | 76.4億円 | 104.1億円 | 91.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.9億円 | -1.4億円 | -9.3億円 | -85.2億円 | -23.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.5億円 | -50.3億円 | -91.0億円 | -78.2億円 | -160.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 433.3億円 | 458.2億円 | 433.6億円 | 375.6億円 | 284.1億円 |
| 従業員数 | 579200.0% | 560400.0% | 570300.0% | 615700.0% | 618800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 640.2億円 | 578.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 208.6億円 | 225.9億円 |
| 資産 | 848.8億円 | 803.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 202.0億円 | 204.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 12.8億円 | 6.0億円 |
| 負債 | 214.8億円 | 210.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 599.7億円 | 552.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 23.0億円 | 28.1億円 |
| 非支配株主持分 | 11.3億円 | 12.8億円 |
| 純資産 | 634.0億円 | 593.4億円 |
| 負債純資産 | 848.8億円 | 803.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1157.3億円 | 1259.1億円 |
| 売上原価 | 908.5億円 | 975.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 248.8億円 | 283.7億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 123.7億円 | 138.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 125.1億円 | 144.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.2億円 | 10.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.0億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 128.3億円 | 154.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 12.4億円 | 3.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 115.9億円 | 151.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 45.3億円 | 45.5億円 |
| 法人税等調整額 | -3.5億円 | -0.9億円 |
| 法人税等 | 41.9億円 | 44.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 74.1億円 | 106.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.1億円 | 0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 72.9億円 | 106.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.1億円 | 91.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.2億円 | -23.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.2億円 | -160.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.2億円 | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58.1億円 | -91.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 375.6億円 | 284.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 375.6億円 | 284.1億円 |