企業解説
1. 企業概要
セントラル警備保障株式会社（CSP）は、常駐警備、機械警備、運輸警備を主軸とする総合警備会社です。筆頭株主かつ主要顧客である東日本旅客鉄道（JR東日本）との強い資本・業務提携関係を背景に、鉄道関連施設やオフィスビルの警備に強みを持っています。 競合環境としては、セコム、ALSOKに次ぐ業界第3位の地位にありますが、近年は人手不足に対応した「機械化・効率化」を推進しており、画像解析やAI、ドローンを活用した次世代警備サービスの開発に注力しています。
2. 要点(3行)
- 売上高はM&Aや画像関連システムの好調により714億円（前年比5.0%増）と伸長したが、純利益は前期の投資有価証券売却益の反落により32.3億円（同40.0%減）と大幅減益。
- 戦略面では「TAKANAWA GATEWAY CITY」への次世代警備導入や積極的なM&Aによる販路拡大を推進する一方、人件費の上昇が利益を圧迫する構造が継続。
- 元従業員の放火事件に起因する計159億円規模の損害賠償請求訴訟を抱えており、将来のキャッシュ・フローに対する重大な不確実性が投資判断の懸念材料。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 714.17億円（前年比5.0%増）。阪急阪神ハイセキュリティサービスの事業承継や、画像関連システムの販売増が寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 674.4億円 | 690.7億円 | 648.2億円 | 680.1億円 | 714.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49.9億円 | 56.4億円 | 44.4億円 | 45.3億円 | 45.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 31.3億円 | 36.7億円 | 25.9億円 | 53.8億円 | 32.3億円 |
| 包括利益 | 41.9億円 | 27.5億円 | 46.8億円 | 33.0億円 | 35.4億円 |
| 純資産額 | 314.2億円 | 334.3億円 | 373.6億円 | 397.7億円 | 420.3億円 |
| 総資産額 | 616.1億円 | 597.9億円 | 616.2億円 | 644.4億円 | 635.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,015.55円/株 | 2,137.66円/株 | 2,397.25円/株 | 2,554.61円/株 | 2,719.24円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 214.41円/株 | 251.38円/株 | 177.25円/株 | 368.77円/株 | 222.04円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 47.7% | 52.2% | 56.8% | 57.9% | 62.0% |
| 自己資本利益率 | 11.3% | 12.1% | 7.8% | 14.9% | 8.4% |
| 株価収益率 | 1560.0% | 930.0% | 1420.0% | 690.0% | 1250.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.4億円 | 68.3億円 | 49.9億円 | 53.1億円 | 29.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.4億円 | -20.3億円 | -7.9億円 | 63.3億円 | -29.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.6億円 | -35.8億円 | -34.6億円 | -28.7億円 | -31.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 97.4億円 | 109.7億円 | 119.0億円 | 206.7億円 | 175.5億円 |
| 従業員数 | 651400.0% | 665300.0% | 655400.0% | 653900.0% | 691600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 406.1億円 | 380.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 238.4億円 | 254.4億円 |
| 資産 | 644.4億円 | 635.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 212.7億円 | 180.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 34.0億円 | 34.9億円 |
| 負債 | 246.7億円 | 214.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 348.0億円 | 368.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 24.8億円 | 25.2億円 |
| 非支配株主持分 | 24.9億円 | 26.2億円 |
| 純資産 | 397.7億円 | 420.3億円 |
| 負債純資産 | 644.4億円 | 635.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 680.1億円 | 714.2億円 |
| 売上原価 | 526.0億円 | 556.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 154.1億円 | 157.4億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 110.9億円 | 114.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 43.2億円 | 43.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.9億円 | 3.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 1.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 45.3億円 | 45.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 45.6億円 | 6.4億円 |
| ▶ 特別損失 | 7.7億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 83.3億円 | 51.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 43.1億円 | 14.8億円 |
| 法人税等調整額 | -15.7億円 | 2.0億円 |
| 法人税等 | 27.4億円 | 16.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 55.9億円 | 35.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 2.1億円 | 2.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 53.8億円 | 32.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.1億円 | 29.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.3億円 | -29.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.7億円 | -31.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87.7億円 | -31.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 206.7億円 | 175.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 206.7億円 | 175.5億円 |