短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益着地と増配: 2026年1月期は、商業施設や大阪・関西万博関連の需要を取り込み、営業利益が前年比62.4%増の83.5億円と急拡大。年間配当も前期の45円から72円へ大幅増配。
- 中期経営計画の上方修正: 堅調な経営環境を背景に、2027年1月期を最終年度とする中期経営計画の目標値を上方修正。成長軌道への自信を鮮明にしている。
- 受注高の減少と保守的な来期予想: 当期受注高は前年比9.8%減の1,002億円に留まり、2027年1月期の通期計画も売上・利益ともに微減（営業益80億円）を見込むなど、慎重な見通しも併存。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期の連結業績は、売上高1,072.2億円（前年同期比16.7%増）、営業利益83.5億円（同62.4%増）、経常利益83.3億円（同56.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益59.9億円（同54.7%増）となりました。
- 進捗と勢い: 通期実績は前期の勢いを大きく上回る着地。特に営業利益率は前期の5.6%から7.8%へ改善しており、収益性が大幅に向上しました。
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1072.2億円 | +16.7% | 918.6億円 |
| 営業利益 | 83.6億円 | +62.4% | 51.5億円 |
| 経常利益 | 83.4億円 | +56.8% | 53.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 59.9億円 | +54.7% | 38.8億円 |
| 包括利益 | 72.5億円 | +90.7% | 38.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 126.92円 | — | 82.16円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 557.3億円 | 542.0億円 |
| 純資産 | 376.6億円 | 333.7億円 |
| 自己資本比率 | 67.6% | 61.6% |
| 自己資本 | 376.6億円 | 333.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 796円 | 708円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 16.9% | 11.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 15.2% | 10.1% |
| 売上高営業利益率 | 7.8% | 5.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.4億円 | 10.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | 9.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.6億円 | -14.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 175.9億円 | 172.0億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1070.0億円 | -0.2% |
| 営業利益 | 80.0億円 | -4.3% |
| 経常利益 | 81.0億円 | -2.8% |
| 当期純利益 | 57.0億円 | -4.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 120.46円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 35円 |
| 期末 | 30円 | 37円 |
配当性向：当期 56.7% / 前期 54.8%
純資産配当率：当期 9.6% / 前期 6.6%