企業解説
1. 企業概要
旭情報サービス株式会社（以下、当社）は、オープン系サーバーやネットワークシステムの構築・運用管理を行う「ネットワークサービス」、業務系システムの設計・開発を行う「システム開発」、および汎用系システムの保守・運用管理を行う「システム運用」を主軸とする独立系ITサービス企業です。 主要顧客には**株式会社トヨタシステムズ（売上高の23.4％、約37.1億円）**や株式会社デンソーなどのトヨタグループを抱え、自動車関連や移動体通信分野に強みを持ちます。競合環境としては、DX推進によるIT投資拡大を背景に、技術者確保の競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 業績は売上高158.2億円（前期比7.0%増）、当期純利益11.9億円（同11.0%増）と増収増益を達成。
- 自己資本比率79.8％、現金同等物62億円と極めて強固な財務基盤を誇り、実質無借金経営を継続。
- 2024年10月の株式分割（1:2）後も配当性向40%以上を維持し、株主還元への積極姿勢を明示。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は158.2億円（前期比7.0％増）、営業利益は**15.9億円（同11.1％増）**と堅調に推移しています。増益の主因は、自動車関連および移動体通信分野での受注拡大と、契約料金の改定（単価アップ）が進んだことです。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
- 🔒 重大なリスク
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 122.8億円 | 129.7億円 | 138.6億円 | 147.9億円 | 158.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.3億円 | 12.7億円 | 13.5億円 | 14.6億円 | 16.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8.4億円 | 8.6億円 | 9.1億円 | 10.7億円 | 11.9億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 7.3億円 | 7.3億円 | 7.3億円 | 7.3億円 | 7.3億円 |
| 発行済株式総数 | 8,264,000株 | 8,264,000株 | 8,264,000株 | 8,264,000株 | 16,529,000株 |
| 純資産額 | 90.3億円 | 95.9億円 | 101.7億円 | 109.7億円 | 116.8億円 |
| 総資産額 | 115.4億円 | 121.6億円 | 128.9億円 | 139.3億円 | 146.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 580.61円/株 | 617.03円/株 | 654.19円/株 | 705.49円/株 | 751.64円/株 |
| １株当たり配当額 | 39.5円/株 | 43円/株 | 43円/株 | 56円/株 | 46円/株 |
| １株当たり中間配当額 | 19.5円/株 | 19.5円/株 | 20.5円/株 | 22円/株 | 28円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 54.25円/株 | 55.52円/株 | 58.69円/株 | 68.91円/株 | 76.5円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 78.2% | 78.9% | 78.9% | 78.7% | 79.8% |
| 自己資本利益率 | 9.7% | 9.3% | 9.2% | 10.1% | 10.5% |
| 株価収益率 | 1130.0% | 1070.0% | 1000.0% | 1020.0% | 1270.0% |
| 配当性向 | 36.4% | 38.7% | 36.6% | 40.6% | 41.8% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.9億円 | 7.8億円 | 5.9億円 | 10.7億円 | 9.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.0億円 | -6.1億円 | 0.5億円 | 3.7億円 | -5.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.1億円 | -3.1億円 | -3.4億円 | -4.0億円 | -4.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 50.8億円 | 49.4億円 | 52.4億円 | 62.8億円 | 62.0億円 |
| 従業員数 | 160400.0% | 165300.0% | 174600.0% | 179000.0% | 186300.0% |
| 株主総利回り | 126.2% | 126.2% | 129.2% | 157.9% | 217.8% |
| 株価指数における総利回り | 142.1% | 145.0% | 153.4% | 216.8% | 213.4% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 101.2億円 | 104.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 38.1億円 | 42.1億円 |
| 資産 | 139.3億円 | 146.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 28.4億円 | 28.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.3億円 | 0.9億円 |
| 負債 | 29.7億円 | 29.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 108.5億円 | 115.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.1億円 | 1.2億円 |
| 純資産 | 109.7億円 | 116.8億円 |
| 負債純資産 | 139.3億円 | 146.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 147.9億円 | 158.2億円 |
| 売上原価 | 115.8億円 | 123.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 32.1億円 | 34.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 17.8億円 | 18.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14.3億円 | 15.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14.6億円 | 16.1億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14.6億円 | 16.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.0億円 | 4.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 3.9億円 | 4.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 10.7億円 | 11.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.7億円 | 9.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | -5.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -4.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10.4億円 | -0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.8億円 | 62.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.8億円 | 62.0億円 |