企業解説
1. 企業概要
モリト株式会社は、ハトメ・ホック類で世界屈指のシェアを誇るグローバルニッチ企業です。事業内容は、服飾資材（ファスナー、マジックテープ等）を扱う「アパレル関連事業」、キッチン機器レンタルやスポーツ・EC商材を扱う「プロダクト関連事業」、自動車の内装部品を扱う「輸送関連事業」の3本柱で構成されています。 傘下に米国老舗ブランド「Scovill」を擁し、製造・販売拠点を日本、アジア、欧米の3極で展開。主要顧客はアパレルメーカーや自動車部品メーカー等で、近年はM&Aを通じたBtoC領域（EC販売）やユニフォーム市場への拡大を加速させています。
2. 要点(3行)
- 積極的なM&A（Ms.ID、ミツボシコーポレーションの新規連結）により、売上高は前年同期比17.2%増の568.6億円と大幅増収を達成。
- 株主還元を経営の最優先課題とし、連結配当性向約62.5%、DOE 4.0%基準の導入、自己株式の消却（320万株）など極めて積極的な還元姿勢を示す。
- 米国子会社（MSA社）ののれん減損8.2億円の計上や、中国市場における日系自動車メーカーの苦戦など、海外事業の収益性に一部不透明感が残る。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 568.6億円（前年同期比17.2%増）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 | 2025年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 436.4億円 | 484.8億円 | 485.3億円 | 485.4億円 | 568.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18.3億円 | 23.4億円 | 27.7億円 | 30.0億円 | 36.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.1億円 | 16.7億円 | 22.2億円 | 25.7億円 | 29.2億円 |
| 包括利益 | 23.5億円 | 40.7億円 | 32.3億円 | 29.6億円 | 34.0億円 |
| 純資産額 | 339.1億円 | 366.8億円 | 384.6億円 | 392.8億円 | 398.3億円 |
| 総資産額 | 459.4億円 | 502.7億円 | 514.3億円 | 524.8億円 | 555.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,240.7円/株 | 1,371.63円/株 | 1,445.12円/株 | 1,495.67円/株 | 1,556.22円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 51.41円/株 | 62.23円/株 | 83.05円/株 | 97.12円/株 | 111.88円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 82.8円/株 | — | — |
| 自己資本比率 | 73.7% | 72.9% | 74.7% | 74.9% | 71.8% |
| 自己資本利益率 | 4.3% | 4.8% | 5.9% | 6.6% | 7.4% |
| 株価収益率 | 1247.0% | 1218.0% | 1559.0% | 1513.0% | 1464.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.4億円 | 8.5億円 | 44.0億円 | 46.2億円 | 29.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -1.4億円 | 0.8億円 | 6.4億円 | -50.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.8億円 | -19.2億円 | -19.8億円 | -26.8億円 | -41.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 110.2億円 | 104.0億円 | 130.1億円 | 154.6億円 | 94.0億円 |
| 従業員数 | 132800.0% | 127300.0% | 149000.0% | 150900.0% | 170800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 14700.0% | 32900.0% | 47600.0% | 27200.0% | 31700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 320.5億円 | 310.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 204.3億円 | 245.0億円 |
| 資産 | 524.8億円 | 555.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 88.9億円 | 102.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 43.1億円 | 54.5億円 |
| 負債 | 132.0億円 | 156.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 331.3億円 | 332.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 61.5億円 | 66.1億円 |
| 非支配株主持分 | — | — |
| 純資産 | 392.8億円 | 398.3億円 |
| 負債純資産 | 524.8億円 | 555.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 485.4億円 | 568.7億円 |
| 売上原価 | 344.0億円 | 394.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 141.4億円 | 173.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 112.7億円 | 140.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28.7億円 | 33.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.2億円 | 3.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.8億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30.0億円 | 36.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 10.2億円 | 14.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.4億円 | 8.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38.8億円 | 42.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13.4億円 | 13.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 13.1億円 | 13.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 25.7億円 | 29.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 25.7億円 | 29.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.2億円 | 29.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.4億円 | -50.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.8億円 | -41.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1.3億円 | 1.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24.5億円 | -60.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 154.6億円 | 94.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 154.6億円 | 94.0億円 |