企業解説
1. 企業概要
株式会社セキチューは、群馬県・埼玉県を中心にホームセンター「セキチュー」を展開する小売業者です。主力はDIY用品、家庭用品、カー用品の販売を行う「ホームセンター事業」ですが、自社保有物件の賃貸を行う「不動産賃貸事業」も収益の柱となっています。競合環境は、業界大手の店舗網拡大により非常に激しく、地域一番店を目指した店舗改装やデジタル施策（アプリ等）で差別化を図っています。主要顧客は一般消費者および建設関連のプロ業者です。
2. 要点(3行)
- 営業収益は前年比3.6%増の314.8億円と増収を確保したが、人件費や光熱費の増加により営業利益は19.3%減の5.9億円と大幅減益。
- 不動産賃貸事業がセグメント利益3.6億円（前年比27.1%増）を稼ぎ出し、利益率が極めて低い小売部門（利益2.3億円）を補完する収益構造。
- 創業50周年記念配当（20円）を実施し、年間配当を40円（配当性向43.7%）に引き上げるなど、減益下でも強い株主還元姿勢を示した。
3. 業績・収益性のトレンド
- 収益性: 営業収益は314.8億円（前期303.8億円）と伸長しました。既存店の改装や食品部門の好調が寄与しましたが、商品仕入価格の高騰と、販売費及び一般管理費が90.3億円（前年比4.3%増）へ増加したことが利益を圧迫しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 325.2億円 | 317.5億円 | 309.4億円 | 303.8億円 | 314.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.2億円 | 6.5億円 | 8.1億円 | 8.0億円 | 6.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.3億円 | 1.8億円 | 4.8億円 | 5.1億円 | 4.9億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 29.2億円 | 29.2億円 | 29.2億円 | 29.2億円 | 29.2億円 |
| 発行済株式総数 | 5,586,150株 | 5,586,150株 | 5,586,150株 | 5,586,150株 | 5,586,150株 |
| 純資産額 | 103.4億円 | 103.0億円 | 106.5億円 | 110.7億円 | 115.3億円 |
| 総資産額 | 182.3億円 | 184.4億円 | 184.9億円 | 197.2億円 | 235.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,920.21円/株 | 1,911.96円/株 | 1,977.01円/株 | 2,055.82円/株 | 2,112.69円/株 |
| １株当たり配当額 | 40円/株 | 20円/株 | 30円/株 | 30円/株 | 40円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 116.27円/株 | 34.12円/株 | 88.67円/株 | 94.86円/株 | 91.53円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 56.7% | 55.9% | 57.6% | 56.2% | 49.0% |
| 自己資本利益率 | 6.2% | 1.8% | 4.6% | 4.7% | 4.4% |
| 株価収益率 | 1520.0% | 4590.0% | 1440.0% | 1350.0% | 1140.0% |
| 配当性向 | 34.4% | 58.6% | 33.8% | 31.6% | 43.7% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.2億円 | 1.8億円 | 1.1億円 | 0.1億円 | 5.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億円 | -13.0億円 | -3.2億円 | -7.2億円 | -30.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.9億円 | 3.5億円 | -0.5億円 | 7.4億円 | 25.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18.8億円 | 11.1億円 | 8.5億円 | 8.8億円 | 9.5億円 |
| 従業員数 | 31500.0% | 31200.0% | 30300.0% | 30500.0% | 31200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 37900.0% | 38400.0% | 37300.0% | 38800.0% | 38400.0% |
| 株主総利回り | 128.4% | 116.0% | 97.4% | 99.8% | 85.7% |
| 株価指数における総利回り | 118.0% | 120.2% | 128.3% | 173.2% | 184.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 94.8億円 | 98.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 102.4億円 | 136.6億円 |
| 資産 | 197.2億円 | 235.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 77.1億円 | 70.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.3億円 | 49.0億円 |
| 負債 | 86.4億円 | 119.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 108.3億円 | 112.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.4億円 | 2.8億円 |
| 純資産 | 110.7億円 | 115.3億円 |
| 負債純資産 | 197.2億円 | 235.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 297.2億円 | 307.4億円 |
| ▶ 売上原価 | 209.9億円 | 218.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 87.3億円 | 88.8億円 |
| 営業収入 | ||
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 93.9億円 | 96.2億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 86.6億円 | 90.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7.3億円 | 5.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.8億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.0億円 | 6.2億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.5億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.5億円 | 6.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.3億円 | 1.5億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 2.4億円 | 1.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.1億円 | 4.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | 5.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.2億円 | -30.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.4億円 | 25.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.3億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.8億円 | 9.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.8億円 | 9.5億円 |