企業解説
1. 企業概要
株式会社情報戦略テクノロジーは、大手企業のエンドユーザーから直接受注する「0次システム開発」を主軸とするDX関連事業を展開しています。
- 事業内容: 顧客のDX実現を支援する「0次システム開発」および、システム開発企業とエンジニアを繋ぐオープンプラットフォーム「WhiteBox」の運営。
- 主要サービス: アジャイル型開発手法を用いた内製化支援、およびエンジニアのスキル可視化によるマッチングサービス。
- 主要顧客: 年商1,000億円以上の大手企業グループ（(株)セブン銀行、野村ホールディングス(株)、(株)リクルート、(株)D2Cなど）。
- 競合環境: 大手システムインテグレーター（SIer）やITコンサルティング会社。多重下請け構造を排除した直接取引による価格競争力と柔軟性を強みとしています。
2. 要点(3行)
- 2024年3月の上場に伴い自己資本比率が62.2%へ大幅向上し、財務基盤が劇的に強化された。
- 売上高は58.5億円（前年比10.4%増）と堅調だが、上場関連費用や拠点拡充による経費増で純利益は微減。
- 2025年に約8億円を投じた大型M&Aを実施し、単体決算から連結決算体制へ移行する成長の転換期にある。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 58.5億円（前期53.0億円、10.4%増）。既存顧客の深耕と新規大手顧客の開拓が奏功。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 34.6億円 | 38.8億円 | 49.4億円 | 53.0億円 | 58.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.7億円 | 0.7億円 | 3.3億円 | 3.9億円 | 4.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.9億円 | 0.3億円 | 2.9億円 | 2.8億円 | 2.7億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.5億円 | 0.5億円 | 0.5億円 | 0.5億円 | 4.3億円 |
| 発行済株式総数 | 8,500,000株 | 8,500,000株 | 8,500,000株 | 8,500,000株 | 10,338,500株 |
| 純資産額 | 1.2億円 | 1.5億円 | 4.4億円 | 7.1億円 | 17.5億円 |
| 総資産額 | 15.8億円 | 17.3億円 | 17.4億円 | 18.4億円 | 28.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 14.57円/株 | 17.97円/株 | 51.53円/株 | 83.94円/株 | 169.45円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -10.94円/株 | 3.4円/株 | 33.57円/株 | 32.41円/株 | 27.73円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 26.14円/株 |
| 自己資本比率 | 7.9% | 8.8% | 25.2% | 38.8% | 62.2% |
| 自己資本利益率 | — | 20.9% | 96.6% | 47.8% | 22.2% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 1781.0% |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 0.9億円 | 2.9億円 | 1.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 0.3億円 | -0.1億円 | -1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -2.3億円 | -2.0億円 | 5.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 10.7億円 | 11.6億円 | 18.2億円 |
| 従業員数 | 18600.0% | 21700.0% | 24500.0% | 28300.0% | 32100.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | — |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 17.2億円 | 25.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.2億円 | 2.3億円 |
| 資産 | 18.4億円 | 28.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 9.5億円 | 10.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.7億円 | 0.5億円 |
| 負債 | 11.2億円 | 10.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 7.1億円 | 17.5億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 7.1億円 | 17.5億円 |
| 負債純資産 | 18.4億円 | 28.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 53.0億円 | 58.5億円 |
| 売上原価 | 37.5億円 | 41.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 15.5億円 | 16.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 11.6億円 | 12.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.9億円 | 4.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.9億円 | 4.0億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.9億円 | 4.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.0億円 | 1.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 1.1億円 | 1.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.8億円 | 2.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.9億円 | 1.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -1.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.0億円 | 5.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.9億円 | 6.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11.6億円 | 18.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11.6億円 | 18.2億円 |