短信要約
1. 要点(3行)
- 悲願の通期黒字化達成: 創業以来の先行投資期を脱し、2025年2月期は営業利益810万円（前期は1.32億円の赤字）と、上場初年度に黒字転換を実現。
- エンタープライズ事業が牽引: 主力の法人向けサービスが売上高前年同期比33.8%増と急成長。解約率も1%水準と極めて低く、ストック型の収益基盤が強固。
- 次期は利益12倍の強気予想: 2026年2月期は売上高11.2億円（18.1%増）、営業利益1.0億円（1,137.8%増）と、規模の経済による利益爆発フェーズへの移行を公表。
2. 直近の業績と進捗率
2025年2月期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 9.48億円（前年同期比 20.8%増）
- 営業利益: 810万円（前期は1.32億円の赤字）
- 経常利益: 204万円（前期は1.36億円の赤字）
- 当期純利益: 1,103万円（前期は1.36億円の赤字）
本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、上場時の期待通りに黒字着地させた点は評価に値します。特に第4四半期にかけて上場関連費用（823万円）をこなしながら黒字を確保した点は、足元の収益力が想定以上に改善していることを示唆しています。
3. セグメント別のモメンタム
- エンタープライズ事業（勢い：強）:
続きで読める項目（スタンダードプラン以上）
- 🔒 直近の業績と進捗率
- 🔒 セグメント別のモメンタム
- 🔒 予想の修正と背景
- 🔒 キャッシュフローと財務の急変
- 🔒 経営陣のトーンと重要イベント
- 🔒 懸念点と不確実性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-03 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-03 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9.5億円 | +20.8% | 7.8億円 |
| 営業利益 | 8,000,000円 | — | -1.3億円 |
| 経常利益 | 2,000,000円 | — | -1.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11,000,000円 | — | -1.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 3.6円 | — | -45.26円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 3.15円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5.9億円 | 4.3億円 |
| 純資産 | 2.3億円 | 43,000,000円 |
| 自己資本比率 | 38.3% | 10.0% |
| 自己資本 | 2.3億円 | 43,000,000円 |
| 1株当たり純資産 | 68.24円 | -213.39円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 8.2% | -190.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 0.4% | -30.3% |
| 売上高営業利益率 | 0.9% | -16.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,000,000円 | -1.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0円 | -5,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,000,000円 | 90,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 4.3億円 | 2.7億円 |
来期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 11.2億円 | +18.1% |
| 営業利益 | 1.0億円 | — |
| 経常利益 | 99,000,000円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 28.85円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —