短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比22.9%増と増収を維持した一方、先行投資やデリバティブ評価損により、各段階利益は赤字転落の着地となった。
- 生成AI・AIエージェント案件が牽引する「AIインテグレーションサービス」が前年同期比54.1%増と急成長し、事業構造のシフトが鮮明。
- 決算発表と同日にBBDイニシアティブ社の持分法適用関連会社化と19億円の大型借入を発表し、中小企業市場への販路拡大へ勝負に出た。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 16.37億円（前年同期比22.9%増）
- 営業利益: △0.24億円（前年同期は1.51億円の黒字）
- 経常利益: △0.75億円（前年同期は1.50億円の黒字）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: △0.52億円（前年同期は1.00億円の黒字）
通期計画に対する進捗率と勢い: 売上高の進捗率は40.8%にとどまり、前年同期の進捗ペース（2024年12月期は通期非開示のため実績比較だが、概ね下期偏重）と比較しても、利益面での苦戦が目立ちます。特に営業利益は通期目標3.28億円に対し現時点で赤字であり、下期に極めて高いハードル（約3.5億円の利益創出）が残る形となっています。
3. セグメント別のモメンタム
- AIインテグレーションサービス（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-01 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16.4億円 | +22.9% | 13.3億円 |
| 営業利益 | -24,000,000円 | — | 1.5億円 |
| 経常利益 | -75,000,000円 | — | 1.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -52,000,000円 | — | 1.0億円 |
| 包括利益 | -66,000,000円 | — | 1.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -13.85円 | — | 26.72円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 24.2円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 16.6億円 | 18.0億円 |
| 純資産 | 12.1億円 | 12.7億円 |
| 自己資本比率 | 72.3% | 70.4% |
| 自己資本 | 12.0億円 | 12.7億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 40.1億円 | +37.9% |
| 営業利益 | 3.3億円 | +6.5% |
| 経常利益 | 3.3億円 | -8.4% |
| 当期純利益 | 2.4億円 | -13.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 62.43円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |