企業解説
1. 企業概要
セーフィー株式会社（Safie Inc.）は、クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営を主軸とする、国内クラウドモニタリング・録画サービス市場シェア55.3％（2024年、稼働台数ベース）を誇る業界首位の企業です。
- 主要製品・サービス: 屋内用「Safie PRO」、屋外用「Safie GO」、ウェアラブル「Safie Pocket」などのカメラデバイスと、映像分析・連携オプション。
- 主要顧客: 小売・飲食、建設、物流、製造、インフラなど多岐にわたる法人顧客。
- 販売体制: 自社による直販に加え、NTTグループ、キヤノン、セコム等の大手企業を通じたOEM供給・販売パートナー網（売上高の55％がパートナー経由）が強みです。
- 競合環境: 従来のアナログカメラやオンプレミス型ネットワークカメラ提供企業と競合しますが、低価格・高セキュリティ・クラウド連携の容易さで差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比27.4％増の150.5億円、ARRは119.3億円と拡大が続いており、クラウド録画市場での圧倒的No.1の地位を堅持している。
- 営業損益は5.8億円の赤字（前年は10.9億円の赤字）と大幅に縮小し収益化への道筋が見える一方、投資有価証券評価損の計上で親会社株主に帰属する当期純損失は15.5億円に拡大。
- 課金カメラ台数は29.3万台（前期比25.2％増）、月次解約率0.9％、NRR110％以上と、SaaSとしての重要指標は極めて健全に推移している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 150.5億円（前年同期比27.4％増）。エンタープライズ顧客への導入拡大に伴うスポット収益（機器販売等）と、リカーリング収益（クラウド利用料等）の両輪が成長。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | 92.5億円 | 118.2億円 | 150.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | -13.0億円 | -11.1億円 | -6.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | -14.3億円 | -14.4億円 | -15.5億円 |
| 包括利益 | — | — | -14.3億円 | -14.4億円 | -15.5億円 |
| 純資産額 | — | — | 112.4億円 | 100.2億円 | 85.7億円 |
| 総資産額 | — | — | 127.3億円 | 117.0億円 | 110.2億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | 208.56円/株 | 181.26円/株 | 153.97円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | -27.05円/株 | -26.34円/株 | -28.07円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | 88.3% | 85.6% | 77.4% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | — |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -15.4億円 | -13.9億円 | -1.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -14.5億円 | -3.1億円 | -2.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 1.1億円 | 1.4億円 | -0.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 86.7億円 | 71.2億円 | 67.0億円 |
| 従業員数 | — | — | 33700.0% | 42800.0% | 47000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | 1200.0% | 1200.0% | 1100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 102.5億円 | 102.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 14.5億円 | 7.8億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 資産 | 117.0億円 | 110.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 16.3億円 | 24.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.6億円 | 0.5億円 |
| 負債 | 16.8億円 | 24.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 100.1億円 | 85.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 非支配株主持分 | — | 0.2億円 |
| 純資産 | 100.2億円 | 85.7億円 |
| 負債純資産 | 117.0億円 | 110.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 118.2億円 | 150.5億円 |
| 売上原価 | 61.5億円 | 77.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 56.7億円 | 73.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 67.6億円 | 79.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10.9億円 | -5.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11.1億円 | -6.2億円 |
| 特別利益 | ||
| 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 3.3億円 | 9.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -14.3億円 | -15.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -14.4億円 | -15.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | -0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -14.4億円 | -15.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.9億円 | -1.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.1億円 | -2.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.4億円 | -0.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15.5億円 | -4.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 71.2億円 | 67.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 71.2億円 | 67.0億円 |