短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 売上高は前年同期比19.7%増の43.4億円と伸長した一方、先行投資や人件費増により営業利益は60.7%減の1.5億円と大幅な減益となった。
- 利益進捗の遅れとQ4偏重： 通期計画に対し営業利益進捗率は31.6%に留まり、第4四半期での大型案件の検収やSaaSの積み上げに強く依存する「後寄せ」の業績構成となっている。
- AI BPaaS戦略の進展： 「HEROZ ASK」の導入社数が200社を突破し、M&A（VOIQ社による事業譲受）を通じたインサイドセールス強化など、次世代成長モデルへの転換を急いでいる。
2. 直近の業績と進捗率
2025年4月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高： 43.46億円（前年同期比 +19.7%）
- 営業利益： 1.58億円（同 △60.7%）
- 経常利益： 0.91億円（同 △73.3%）
- 親会社株主に帰属する四半期純損失： △1.80億円（前年同期は9.21億円の赤字）
通期計画に対する進捗率：
- 売上高： 72.4%（前年同期の進捗率 約76.1%に対し、ややスローペース）
- 営業利益： 31.6%（前年同期は第3四半期時点で通期実績を上回っていたことと比較し、大幅に遅延）
- 経常利益： 20.2% 売上は概ね計画に沿っているものの、利益面では先行投資負担が重く、通期達成には第4四半期で約3.4億円の営業利益を稼ぎ出す必要があり、ハードルは高い印象です。
3. セグメント別のモメンタム
- AI/DX事業：【回復の兆し】
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-05 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-05 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 43.5億円 | +19.7% | 36.3億円 |
| 営業利益 | 1.6億円 | -60.7% | 4.0億円 |
| 経常利益 | 91,000,000円 | -73.3% | 3.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -1.8億円 | — | -9.2億円 |
| 包括利益 | 34,000,000円 | — | -7.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -11.96円 | — | -61.32円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 79.5億円 | 76.9億円 |
| 純資産 | 52.0億円 | 51.4億円 |
| 自己資本比率 | 58.3% | 61.5% |
| 自己資本 | 46.3億円 | 47.3億円 |
通期予想
2024-05 〜 2025-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 60.0億円 | +23.9% |
| 営業利益 | 5.0億円 | +10.8% |
| 経常利益 | 4.5億円 | +22.0% |
| 当期純利益 | 30,000,000円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 1.99円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |