短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益基調: 売上高は前年同期比7.8％増の46.8億円にとどまる一方、EBITDAは46.1％増（7.1億円）、営業利益は126.4％増（3.5億円）と、収益性が劇的に向上。
- AIX事業のSaaSモメンタム: 生成AIを活用したB2B向け「HEROZ ASK」のARR（年間経常収益）が1.3億円を突破。AIエージェント機能の実装が新規獲得と既存単価アップを牽引。
- 最終赤字の大幅縮小: 親会社株主に帰属する四半期純損失は0.49億円（前年同期は1.8億円の赤字）まで縮小。税効果会計の影響を除けば実質的な収益力は通期目標に対し順調。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計（9ヶ月）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 46.87億円（前年同期比 +7.8%）
- 営業利益: 3.58億円（同 +126.4%）
- 経常利益: 2.65億円（同 +189.8%）
- 親会社株主に帰属する四半期純損失: △0.49億円（前年同期は△1.80億円）
通期計画に対する進捗率: 売上高は73.2％、営業利益は71.6％、経常利益は63.1％となっています。前年同期の売上進捗率（通期実績に対して約71%）と比較して概ね巡航速度ですが、利益面では下期に向けて収益性が加速しており、通期利益目標（営業利益5億円）の達成に向けた勢いは前年より強まっています。
3. セグメント別のモメンタム
- AIX事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-05 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-05 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46.9億円 | +7.8% | 43.5億円 |
| 営業利益 | 3.6億円 | +126.4% | 1.6億円 |
| 経常利益 | 2.6億円 | +189.8% | 91,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -49,000,000円 | — | -1.8億円 |
| 包括利益 | 1.4億円 | +310.4% | 34,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -3.25円 | — | -11.96円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 81.0億円 | 81.5億円 |
| 純資産 | 53.8億円 | 52.0億円 |
| 自己資本比率 | 56.3% | 56.1% |
| 自己資本 | 45.6億円 | 45.7億円 |
通期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 64.0億円 | +7.9% |
| 営業利益 | 5.0億円 | +63.2% |
| 経常利益 | 4.2億円 | +84.0% |
| 当期純利益 | 50,000,000円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 3.29円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |