短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地: 主力のHR-Tech事業が成長し売上高は前年同期比8.7%増の4.97億円となったが、先行投資やコスト増により営業利益は同22.7%減の7,300万円に留まった。
- 有料ID数は着実に拡大: 主力製品「PORTERS」の有料ユーザーID数が15,150IDに到達。人材紹介・派遣業界の旺盛なIT投資意欲を背景に、ストック型の収益基盤は堅調に推移している。
- 海外・新規事業が重石: Global HR-Tech事業はバングラデシュでの案件減少により売上高が73.5%減と急縮小し、セグメント損失も3,100万円へ拡大。全社利益を圧迫する要因となっている。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期 第1四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 4.97億円（前年同期比 +8.7%）
- 営業利益: 7,300万円（同 △22.7%）
- 経常利益: 6,700万円（同 △30.4%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 4,700万円（同 △29.7%）
通期計画（売上高22.44億円、営業利益3.5億円）に対する進捗率:
- 売上高：22.1%
- 営業利益：20.9%
- 経常利益：19.1%
- 純利益：23.5%
前年同期の営業利益（9,500万円）と比較すると、利益面での進捗はややスローペースです。通期計画の達成には、第2四半期以降のHR-Tech事業のさらなる伸長と、Global事業の損失縮小が不可欠な状況です。
3. セグメント別のモメンタム
- HR-Tech事業（勢い：維持）:
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5.0億円 | +8.7% | 4.6億円 |
| 営業利益 | 73,000,000円 | -22.7% | 95,000,000円 |
| 経常利益 | 67,000,000円 | -30.4% | 97,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 47,000,000円 | -29.7% | 68,000,000円 |
| 包括利益 | 35,000,000円 | -42.7% | 62,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 30.01円 | — | 43.04円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 28.47円 | — | 40.54円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 15.6億円 | 16.5億円 |
| 純資産 | 13.4億円 | 13.5億円 |
| 自己資本比率 | 83.8% | 80.9% |
| 自己資本 | 13.1億円 | 13.4億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 22.4億円 | +16.6% |
| 営業利益 | 3.5億円 | -10.4% |
| 経常利益 | 3.5億円 | -9.5% |
| 当期純利益 | 2.0億円 | -25.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 125.1円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |