エスティック 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 業績は過去最高水準も、次期予想は「未定」の異例対応: 2025年3月期は売上高・各段階利益ともに増益で着地したが、米国関税政策の影響を精査中として2026年3月期の通期予想を公表せず、先行き不透明感が強まった。
• 国内・中国が牽引し2桁増収: 国内の設備投資需要に加え、中国市場での現地系EVメーカー向け販売が前年同期を大幅に上回って推移し、売上高は前期比10.6%増の78.8億円に到達した。
• 営業CFが急改善し、実質増配も実施: 在庫圧縮や債権回収が進んだことで営業CFが前期の約5.5倍となる20.5億円へ急増。好調な利益を背景に期末配当を当初予想から1円増額（年28円）とした。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 78.81億円（前期比 +10.6%）
• 営業利益: 16.37億円（前期比 +9.9%）
• 経常利益: 17.23億円（前期比 +11.1%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 11.81億円（前期比 +4.3%）
• 着地状況: 通期決算のため進捗率は100%だが、期初計画を上回る推移を見せた。特に営業利益率は20.8%と高水準を維持しているが、原材料高や人件費増、利益率の低いネジ締付装置の構成比上昇により前期（20.9%）からわずかに低下した。

3. セグメント別のモメンタム

• 国内市場（勢い：強）: 売上高29.65億円（前期比+26.5%）。自動車業界の設備投資が活発で、特にネジ締付装置の大口案件が寄与。