企業解説
1. 企業概要
不二精機株式会社は、精密プラスチック金型および成形システムの製造・販売（金型事業）と、精密成形品等の製造・販売（成形品事業）を主軸とする企業です。
- 主要製品・サービス: 医療用品や食品容器向けの精密金型、自動車部品（特にEV向け）の精密成形品。
- 主要顧客: インドネシアのPT. HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS向けが売上高の12.6%（約10.3億円）を占めます。
- 競合環境: 精密金型は個別受注生産で、医療・食品分野の特殊技術で差別化を図っていますが、自動車分野では国内外の部品メーカーと激しいコスト競争・技術競争の環境にあります。
2. 要点(3行)
- 売上高は82.5億円（前期比0.1%減）と横ばいだが、主力だった医療用金型の不振により親会社株主に帰属する当期純利益は1.39億円（同40.2%減）と大幅な減益。
- セグメント別では、成形品事業が東南アジアの自動車向け需要で増益（同68.0%増）した一方、金型事業が利益率低下により大幅減益（同64.6%減）となり、明暗が分かれた。
- EV向け部品を生産する鈴鹿工場の本格稼働に伴い、設備投資額は9.2億円に達し、有利子負債は約35.3億円と高水準で推移。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 82.51億円（前期比0.1%減）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 59.1億円 | 74.7億円 | 78.3億円 | 82.6億円 | 82.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.4億円 | 6.2億円 | 5.0億円 | 4.0億円 | 3.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.0億円 | 5.1億円 | 3.4億円 | 2.3億円 | 1.4億円 |
| 包括利益 | 0.7億円 | 7.3億円 | 6.4億円 | 4.3億円 | 3.9億円 |
| 純資産額 | 16.8億円 | 22.0億円 | 28.0億円 | 31.8億円 | 35.1億円 |
| 総資産額 | 74.5億円 | 81.8億円 | 87.9億円 | 85.0億円 | 94.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 208.71円/株 | 275.51円/株 | 345.52円/株 | 392.26円/株 | 433.64円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 12.57円/株 | 63.54円/株 | 42.08円/株 | 28.73円/株 | 17.19円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 12.45円/株 | 63.15円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 22.3% | 26.8% | 31.9% | 37.4% | 37.2% |
| 自己資本利益率 | 6.1% | 26.2% | 13.6% | 7.8% | 4.2% |
| 株価収益率 | 9889.0% | 776.0% | 801.0% | 1069.0% | 1338.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.9億円 | 8.9億円 | 5.9億円 | 11.0億円 | 8.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.8億円 | -4.2億円 | -4.4億円 | -5.2億円 | -6.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.6億円 | -3.8億円 | -1.9億円 | -4.0億円 | -0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.6億円 | 9.0億円 | 9.4億円 | 11.6億円 | 14.6億円 |
| 従業員数 | 50100.0% | 53300.0% | 75800.0% | 75300.0% | 75000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 8600.0% | 14800.0% | 16400.0% | 4900.0% | 6200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 41.8億円 | 47.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 43.2億円 | 46.5億円 |
| 資産 | 85.0億円 | 94.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 36.6億円 | 40.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 16.6億円 | 19.1億円 |
| 負債 | 53.2億円 | 59.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 22.9億円 | 23.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 8.9億円 | 11.4億円 |
| 純資産 | 31.8億円 | 35.1億円 |
| 負債純資産 | 85.0億円 | 94.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 82.6億円 | 82.5億円 |
| 売上原価 | 66.8億円 | 66.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 15.8億円 | 16.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 11.6億円 | 12.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.2億円 | 4.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.5億円 | 0.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.0億円 | 3.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.9億円 | 3.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.5億円 | 1.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 法人税等 | 1.6億円 | 1.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.3億円 | 1.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.3億円 | 1.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.0億円 | 8.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.2億円 | -6.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -0.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.5億円 | 0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.2億円 | 3.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11.6億円 | 14.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11.6億円 | 14.6億円 |